现金流量表 (TTM)
AS LHV 集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -167 | -52 | -47 | -338 | -608 | -409 | -363 | -420 | -541 | -381 | -340 | -273 | 81 | -144 | -99 | -169 | -574 | -440 | -764 | -865 |
| 改变 （％） | -68.87 | -9.47 | 615.52 | 80.10 | -32.75 | -11.19 | 15.56 | 28.99 | -29.57 | -10.88 | -19.55 | -129.74 | -277.18 | -31.19 | 70.20 | 240.63 | -23.43 | 73.69 | 13.25 | |
| 现金流百分比 | -60.16 | -4.71 | -2.51 | -17.91 | -30.49 | -25.91 | -743.62 | 144.27 | 52.47 | 25.47 | 50.78 | 60.98 | 67.10 | -22.93 | -12.09 | -27.77 | -112.25 | -63.52 | 601.83 | -135.45 |
| 投资活动产生的现金 | -305 | -292 | 79 | 333 | 283 | 181 | -341 | -431 | -257 | -256 | 165 | 110 | -7 | -17 | -96 | -14 | -14 | -7 | -7 | -6 |
| 改变 （％） | -4.09 | -126.88 | 323.95 | -14.92 | -35.95 | -288.04 | 26.42 | -40.31 | -0.54 | -164.53 | -33.60 | -106.53 | 135.98 | 465.88 | -85.40 | 1.33 | -48.73 | -3.72 | -9.70 | |
| 现金流百分比 | -109.49 | -26.38 | 4.19 | 17.67 | 14.21 | 11.50 | -698.92 | 148.34 | 24.96 | 17.11 | -24.70 | -24.49 | -5.91 | -2.69 | -11.68 | -2.30 | -2.76 | -1.05 | 5.50 | -0.99 |
| 融资活动产生的现金 | 750 | 1,452 | 1,845 | 1,889 | 2,318 | 1,805 | 753 | 560 | -233 | -859 | -496 | -286 | 46 | 788 | 1,010 | 784 | 1,088 | 1,125 | 638 | 1,378 |
| 改变 （％） | 93.50 | 27.11 | 2.36 | 22.74 | -22.15 | -58.28 | -25.59 | -141.52 | 269.09 | -42.29 | -42.26 | -116.02 | 1,619.34 | 28.13 | -22.33 | 38.77 | 3.36 | -43.28 | 116.02 | |
| 现金流百分比 | 269.63 | 131.08 | 98.32 | 100.23 | 116.27 | 114.41 | 1,542.44 | -192.70 | 22.56 | 57.39 | 74.09 | 63.86 | 37.85 | 125.49 | 123.29 | 129.15 | 212.71 | 162.47 | -502.69 | 215.80 |
| 现金周转 | 278 | 1,108 | 1,877 | 1,885 | 1,994 | 1,578 | 49 | -291 | -1,031 | -1,496 | -669 | -448 | 121 | 628 | 819 | 607 | 512 | 692 | -127 | 639 |
| 改变 （％） | 298.03 | 69.47 | 0.41 | 5.81 | -20.88 | -96.91 | -695.63 | 254.66 | 45.09 | -55.30 | -33.02 | -127.03 | 418.54 | 30.43 | -25.86 | -15.74 | 35.32 | -118.33 | -603.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
