现金流量表 (TTM)
AS Ekspress 集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8 | 9 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 | 10 | 10 | 13 |
| 改变 （％） | 13.89 | -10.63 | -36.46 | 37.64 | 10.89 | 0.07 | 7.07 | -12.65 | 6.02 | 22.94 | 0.13 | 11.49 | 11.31 | -12.36 | -15.37 | -6.47 | 20.00 | -1.99 | 28.66 | |
| 现金流百分比 | 273.51 | 355.23 | 795.03 | -251.98 | 110.24 | 172.02 | 187.58 | 334.49 | -120.17 | -227.97 | -613.26 | -1,446.04 | 19,990.91 | 567.15 | 720.35 | -1,515.36 | -1,085.68 | -1,604.41 | -3,120.31 | 776.25 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -3 | -3 | -3 | 4 | 1 | -0 | -1 | -9 | -11 | -10 | -9 | -9 | -4 | -4 | -4 | -6 | -9 | -9 | -9 |
| 改变 （％） | -36.29 | -1.97 | 11.38 | -220.47 | -72.06 | -106.03 | 1,701.59 | 666.26 | 22.40 | -10.54 | -10.36 | 4.02 | -56.50 | 6.63 | -0.24 | 50.83 | 51.32 | -2.20 | -1.36 | |
| 现金流百分比 | -149.13 | -108.35 | -266.00 | 147.78 | 56.59 | 22.25 | -1.46 | -43.89 | 138.31 | 302.93 | 592.96 | 1,251.61 | -16,143.64 | -178.96 | -276.56 | 685.81 | 792.33 | 1,476.54 | 2,865.62 | -546.53 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -1 | -2 | -2 | -2 | -6 | -5 | -6 | -3 | -1 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | 428.98 | 16.62 | -4.56 | 2.94 | 0.27 | -16.14 | 32.86 | 4.44 | -82.91 | 119.66 | 3.88 | 2.64 | 201.75 | -17.70 | 8.79 | -44.76 | -52.96 | -21.56 | 89.25 | |
| 现金流百分比 | -24.35 | -146.87 | -428.94 | 204.19 | -66.81 | -94.27 | -86.14 | -190.60 | 81.87 | 25.04 | 120.36 | 294.43 | -3,747.27 | -288.18 | -343.72 | 929.55 | 393.35 | 227.87 | 354.69 | -129.79 |
| 现金周转 | 3 | 3 | 1 | -2 | 7 | 5 | 4 | 3 | -6 | -4 | -2 | -1 | 0 | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 2 |
| 改变 （％） | -12.31 | -60.07 | -300.48 | -414.63 | -28.94 | -8.23 | -39.96 | -343.16 | -44.12 | -54.30 | -57.53 | -108.06 | 3,823.64 | -31.00 | -140.23 | 30.55 | -18.80 | -49.61 | -617.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
