现金流量表 (TTM)
战略投资公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 81 | 6 | 37 | 68 | 79 | 69 | 48 | -0 | 17 | 67 | 90 | 113 | 87 | -9 | -104 | -127 | -132 | -10 | 126 | 132 |
| 改变 （％） | -92.22 | 492.10 | 81.93 | 16.64 | -13.17 | -30.00 | -100.11 | -31,046.30 | 302.67 | 33.39 | 25.81 | -23.26 | -110.52 | 1,040.06 | 22.47 | 3.92 | -92.69 | -1,400.25 | 5.34 | |
| 现金流百分比 | 683.87 | -139.62 | -156.49 | 4,702.84 | -319.16 | -284.91 | -950.32 | -0.49 | 174.47 | 4,634.37 | -714.25 | -678.57 | 266.43 | -14.22 | -313.27 | -1,050.79 | 277.47 | 16.22 | -374.56 | -741.73 |
| 投资活动产生的现金 | -139 | -37 | -55 | -65 | -102 | -56 | -20 | 17 | 12 | -67 | -99 | -103 | 7 | 53 | 150 | 152 | 58 | -41 | -200 | -198 |
| 改变 （％） | -73.37 | 48.93 | 18.04 | 57.10 | -45.41 | -64.79 | -189.01 | -28.74 | -637.62 | 47.91 | 4.16 | -106.88 | 651.59 | 180.49 | 1.61 | -61.66 | -169.84 | 390.06 | -0.98 | |
| 现金流百分比 | -1,172.97 | 819.60 | 231.05 | -4,504.99 | 411.79 | 231.14 | 387.82 | 160.04 | 130.11 | -4,614.19 | 788.57 | 620.24 | 21.82 | 83.22 | 450.99 | 1,255.11 | -122.28 | 68.25 | 594.15 | 1,106.01 |
| 融资活动产生的现金 | 70 | 26 | -6 | -1 | -2 | -37 | -34 | -7 | -20 | 1 | -3 | -26 | -61 | 20 | -12 | -13 | 31 | -11 | 39 | 46 |
| 改变 （％） | -62.48 | -123.18 | -76.70 | 29.49 | 1,927.31 | -9.58 | -80.61 | 201.09 | -105.91 | -378.52 | 716.23 | 132.39 | -132.54 | -162.53 | 1.00 | -344.99 | -134.18 | -469.13 | 18.12 | |
| 现金流百分比 | 589.10 | -579.96 | 25.44 | -97.92 | 7.38 | 153.78 | 662.51 | -59.56 | -204.58 | 79.82 | 25.69 | 158.32 | -188.25 | 31.09 | -37.55 | -103.87 | -64.66 | 17.66 | -115.81 | -257.17 |
| 现金周转 | 12 | -5 | -24 | 1 | -25 | -24 | -5 | 11 | 10 | 1 | -13 | -17 | 33 | 64 | 33 | 12 | -48 | -60 | -34 | -18 |
| 改变 （％） | -138.11 | 428.28 | -106.05 | -1,818.70 | -2.74 | -79.01 | -315.69 | -12.35 | -84.84 | -965.50 | 32.43 | -295.45 | 97.05 | -48.24 | -63.49 | -493.54 | 25.13 | -43.71 | -46.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
