现金流量表 (TTM)
形状机器人公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -15 | -18 | -23 | -19 | -17 | -15 | -17 | -29 | -27 | -36 | -27 | -35 | -45 | -46 | -43 | -23 | -18 | -40 | -36 | -81 |
| 改变 （％） | 20.58 | 28.79 | -14.58 | -9.43 | -14.50 | 13.51 | 69.81 | -6.31 | 33.24 | -24.47 | 28.36 | 30.51 | 2.32 | -7.92 | -45.20 | -24.75 | 128.93 | -10.02 | 123.32 | |
| 现金流百分比 | -130.23 | -238.05 | -1,052.07 | 93.58 | 240.71 | 209.16 | 1,486.40 | -24,594.02 | 381.86 | -1,330.83 | -50,238.89 | -915.65 | -629.34 | 2,081.38 | 1,339.22 | 402.00 | 198.85 | -2,309.49 | 37,949.07 | |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -6 | -8 | -14 | -20 | -31 | -37 | -34 | -50 | -39 | -34 |
| 改变 （％） | -80.58 | 134.38 | -52.67 | 941.55 | 109.53 | 2.03 | 5.19 | -22.73 | 29.49 | 82.48 | 32.54 | 76.42 | 37.75 | 56.30 | 21.96 | -8.02 | 46.11 | -21.20 | -14.49 | |
| 现金流百分比 | -5.91 | -1.74 | -13.99 | 0.69 | 20.39 | 43.42 | 277.37 | -2,842.74 | 36.40 | -123.30 | -11,246.30 | -211.65 | -196.65 | 875.56 | 956.27 | 638.91 | 386.31 | -2,863.43 | 15,778.50 | |
| 融资活动产生的现金 | 26 | 25 | 25 | -1 | 12 | 11 | 19 | 32 | 22 | 42 | 33 | 47 | 67 | 63 | 69 | 54 | 42 | 92 | 76 | 115 |
| 改变 （％） | -5.08 | 0.00 | -104.72 | -1,089.42 | -6.80 | 74.17 | 69.87 | -30.26 | 86.68 | -20.73 | 40.62 | 42.84 | -5.61 | 10.10 | -22.14 | -21.61 | 117.34 | -17.84 | 51.43 | |
| 现金流百分比 | 236.13 | 339.79 | 1,166.06 | 5.73 | -161.11 | -152.59 | -1,663.77 | 27,537.61 | -318.26 | 1,554.13 | 61,575.93 | 1,229.53 | 924.97 | -2,822.11 | -2,171.29 | -926.10 | -477.22 | 5,261.77 | -53,536.92 | |
| 现金周转 | 11 | 7 | 2 | -21 | -7 | -7 | -1 | 0 | -7 | 3 | 0 | 4 | 7 | -2 | -3 | -6 | -9 | 2 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | -34.04 | -70.86 | -1,060.37 | -64.79 | -1.60 | -84.03 | -110.26 | -6,134.19 | -138.23 | -98.00 | 6,942.59 | 89.88 | -130.94 | 43.11 | 82.55 | 52.12 | -119.71 | -100.00 | -∞ | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
