现金流量表 (TTM)
Q-Interline A/S 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 0 | 0 | -5 | -9 | -14 | -18 | -16 | -15 | -10 | -6 | -7 | -9 | -14 | -18 | -18 | -17 |
| 改变 （％） | -49.46 | -2,090.09 | 105.02 | 46.78 | 31.87 | -9.97 | -11.08 | -30.86 | -44.64 | 32.86 | 24.74 | 47.30 | 32.11 | -1.96 | -1.99 | |
| 现金流百分比 | -493.55 | 1.11 | -28.51 | -82.92 | 328.08 | 92.14 | 92.01 | 91.86 | 103.03 | 151.00 | -529.19 | -142.33 | -344.91 | -1,275.07 | 697.25 | 267.17 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -85.13 | 8.60 | 7.92 | 14.17 | 12.41 | -2.97 | -3.06 | -9.42 | -10.39 | -0.07 | -0.07 | -16.03 | -19.09 | 0.76 | 0.75 | |
| 现金流百分比 | 4,287.10 | -2.83 | -3.98 | -6.09 | 18.74 | 4.49 | 4.83 | 5.25 | 7.72 | 18.32 | -48.28 | -10.40 | -14.37 | -32.54 | 18.28 | 7.20 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 21 | 21 | 22 | 10 | -1 | -1 | -0 | 1 | 3 | 10 | 17 | 18 | 20 | 16 | 11 |
| 改变 （％） | 521.08 | 0.57 | 0.57 | -51.55 | -106.42 | -15.65 | -18.55 | -329.50 | 143.57 | 270.57 | 73.01 | 10.49 | 9.50 | -21.60 | -27.55 | |
| 现金流百分比 | -3,693.55 | 101.72 | 132.49 | 189.02 | -246.84 | 3.37 | 3.16 | 2.89 | -10.75 | -69.31 | 677.51 | 252.75 | 459.43 | 1,407.68 | -615.53 | -174.36 |
| 现金周转 | -0 | 21 | 16 | 11 | -4 | -20 | -18 | -16 | -10 | -4 | 1 | 7 | 4 | 1 | -3 | -7 |
| 改变 （％） | -22,651.61 | -22.78 | -29.51 | -137.10 | 369.56 | -9.85 | -10.93 | -38.36 | -62.23 | -137.91 | 363.78 | -39.22 | -64.26 | -279.30 | 155.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
