现金流量表 (TTM)
新凯控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -26 | -32 | -32 | -31 | -17 | -4 | 4 | 12 | 10 | 8 | 1 | -5 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 22.95 | -1.71 | -1.74 | -44.35 | -79.68 | -226.53 | 179.03 | -19.06 | -23.55 | -81.54 | -441.60 | -28.66 | -40.16 | 12.51 | 11.12 | -0.43 | -0.43 | -19.33 | -23.96 | |
| 现金流百分比 | 99.94 | 60.71 | 60.97 | 61.25 | 57.33 | 36.63 | -598.45 | 153.02 | 163.15 | 182.70 | -63.02 | 55.65 | 86.78 | -279.73 | -24.10 | -13.92 | -20.60 | -39.94 | 59.35 | 11.75 |
| 投资活动产生的现金 | 21 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 24 | 22 | 21 | 21 | 16 | 12 | 21 | 30 | 27 | 24 | 14 | 3 |
| 改变 （％） | 7.31 | 2.29 | 2.24 | 2.81 | 2.73 | 3.52 | 3.40 | -10.12 | -11.26 | -0.89 | -0.90 | -22.70 | -29.36 | 79.20 | 44.19 | -9.86 | -10.94 | -43.27 | -76.28 | |
| 现金流百分比 | -81.46 | -43.20 | -45.15 | -47.19 | -81.60 | -263.57 | -3,523.19 | 333.83 | 395.26 | 513.78 | -951.30 | -243.73 | -411.79 | 1,567.03 | 215.01 | 161.19 | 215.94 | 374.37 | -391.24 | -24.15 |
| 融资活动产生的现金 | -22 | -44 | -44 | -44 | -38 | -31 | -31 | -31 | -28 | -25 | -25 | -25 | -17 | -9 | -9 | -9 | -12 | -15 | -15 | -15 |
| 改变 （％） | 100.00 | -0.00 | -0.00 | -14.29 | -16.67 | -0.00 | -0.00 | -10.01 | -11.12 | -0.00 | -0.00 | -32.50 | -48.14 | -0.00 | -0.00 | 35.72 | 26.32 | -0.00 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | 83.77 | 82.79 | 84.59 | 86.47 | 124.66 | 326.63 | 4,217.61 | -386.49 | -458.17 | -596.48 | 1,114.32 | 288.08 | 425.01 | -1,187.30 | -90.91 | -47.26 | -95.34 | -234.43 | 431.89 | 112.40 |
| 现金周转 | -26 | -53 | -52 | -51 | -30 | -10 | -1 | 8 | 6 | 4 | -2 | -9 | -4 | 1 | 10 | 19 | 13 | 6 | -3 | -13 |
| 改变 （％） | 102.38 | -2.13 | -2.18 | -40.55 | -68.19 | -92.26 | -1,191.26 | -24.09 | -31.73 | -153.53 | 286.81 | -54.25 | -118.56 | 1,206.01 | 92.34 | -32.72 | -48.63 | -154.28 | 284.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
