现金流量表 (TTM)
MT Højgaard 控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 283 | 137 | 119 | -134 | -46 | 59 | 41 | -51 | 144 | 213 | 271 | 489 | 621 | 793 | 704 | 536 | 151 | 25 | 108 | 236 |
| 改变 （％） | -51.73 | -12.96 | -213.04 | -66.00 | -228.88 | -30.39 | -225.12 | -381.48 | 47.37 | 27.40 | 80.49 | 26.98 | 27.57 | -11.19 | -23.87 | -71.90 | -83.40 | 332.40 | 118.69 | |
| 现金流百分比 | 126.28 | 84.95 | -99.66 | 38.49 | 11.75 | 69.13 | 26.71 | -51.61 | 31.05 | 158.33 | 151.20 | 131.46 | 136.19 | 144.11 | 168.32 | 217.23 | -77.35 | -15.13 | -87.53 | -352.84 |
| 投资活动产生的现金 | 71 | 158 | -94 | -78 | -130 | 385 | 450 | 435 | 516 | -32 | -52 | -44 | -66 | -15 | 18 | 11 | 22 | 53 | 79 | 89 |
| 改变 （％） | 123.55 | -159.50 | -16.97 | 66.28 | -395.47 | 16.90 | -3.22 | 18.66 | -106.18 | 63.95 | -15.11 | 49.32 | -77.83 | -223.81 | -40.66 | 105.56 | 140.09 | 47.84 | 13.20 | |
| 现金流百分比 | 31.64 | 98.57 | 79.04 | 22.42 | 33.49 | 451.53 | 292.96 | 437.83 | 111.05 | -23.74 | -29.17 | -11.93 | -14.53 | -2.67 | 4.35 | 4.38 | -11.40 | -32.26 | -63.81 | -133.13 |
| 融资活动产生的现金 | -130 | -134 | -144 | -136 | -213 | -358 | -337 | -284 | -196 | -46 | -40 | -73 | -99 | -228 | -304 | -300 | -368 | -244 | -310 | -393 |
| 改变 （％） | 3.47 | 7.15 | -5.14 | 55.97 | 68.34 | -5.92 | -15.63 | -31.18 | -76.25 | -15.05 | 84.05 | 35.90 | 130.67 | 33.35 | -1.28 | 22.50 | -33.74 | 27.47 | 26.48 | |
| 现金流百分比 | -57.92 | -83.52 | 120.62 | 39.09 | 54.76 | -420.66 | -219.67 | -286.22 | -42.11 | -34.60 | -22.03 | -19.53 | -21.66 | -41.44 | -72.67 | -121.61 | 188.75 | 147.40 | 251.34 | 585.97 |
| 现金周转 | 224 | 161 | -119 | -349 | -389 | 85 | 154 | 99 | 465 | 134 | 179 | 372 | 456 | 550 | 418 | 247 | -195 | -165 | -124 | -67 |
| 改变 （％） | -28.25 | -174.19 | 192.71 | 11.34 | -121.91 | 80.16 | -35.24 | 367.81 | -71.10 | 33.41 | 107.59 | 22.57 | 20.56 | -23.96 | -41.01 | -178.92 | -15.15 | -25.24 | -45.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
