现金流量表 (TTM)
蒙森索公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 3 | 0 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -5 | -3 | -1 | 2 | 2 | 3 | 0 | -2 | -5 | -7 | -5 | -3 |
| 改变 （％） | -10.69 | -88.25 | -750.95 | 48.58 | 32.70 | 23.17 | 18.81 | -23.57 | -30.84 | -76.89 | -332.67 | 19.99 | 16.66 | -97.28 | -3,571.94 | 95.73 | 48.91 | -31.94 | -46.92 | |
| 现金流百分比 | 21.26 | 23.74 | -20.70 | 14.30 | 32.64 | 93.30 | 141.27 | 217.79 | 96.71 | 47.13 | 23.11 | 442.48 | 264.83 | 205.81 | 2.40 | -52.95 | -205.08 | -14,353.06 | 210.83 | 55.36 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -5 | -7 | -9 | -10 | -11 | -9 | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 18.58 | 47.04 | 31.99 | 11.91 | 10.64 | -17.20 | -20.77 | -16.35 | -19.55 | -9.99 | -11.10 | -14.96 | -17.59 | -7.93 | -8.61 | -2.88 | -2.96 | -2.51 | -2.58 | |
| 现金流百分比 | -25.81 | -38.26 | 417.55 | 58.49 | 100.53 | 239.59 | 243.90 | 250.76 | 121.87 | 69.09 | 131.94 | -965.29 | -409.44 | -224.76 | -88.53 | -51.46 | -98.89 | -4,510.20 | 94.89 | 45.73 |
| 融资活动产生的现金 | 16 | 14 | 5 | -4 | 3 | 11 | 11 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 0 |
| 改变 （％） | -12.39 | -65.08 | -186.35 | -179.39 | 225.96 | -0.40 | -0.40 | -44.62 | -80.58 | 59.94 | 37.48 | -21.26 | -27.00 | 265.76 | 72.66 | -0.12 | -0.12 | -49.73 | -98.93 | |
| 现金流百分比 | 104.55 | 114.52 | -296.85 | 27.20 | -33.17 | -232.89 | -285.16 | -368.56 | -118.57 | -16.22 | -55.05 | 622.82 | 244.61 | 118.95 | 186.13 | 204.41 | 403.97 | 18,963.27 | -205.73 | -1.09 |
| 现金周转 | 15 | 12 | -2 | -16 | -10 | -5 | -4 | -3 | -5 | -7 | -3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | -2 | -5 |
| 改变 （％） | -20.02 | -113.47 | 842.22 | -34.89 | -53.58 | -18.66 | -22.94 | 72.12 | 41.90 | -52.86 | -112.15 | 100.49 | 50.12 | 133.75 | 57.22 | -49.46 | -97.87 | -4,733.67 | 102.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
