现金流量表 (TTM)
杰丹公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 877 | 891 | 791 | 713 | 745 | 683 | 632 | 623 | 701 | 678 | 206 | 193 | 129 | 124 | 700 | 664 | 634 | 554 | 580 | 531 |
| 改变 （％） | 1.64 | -11.23 | -9.93 | 4.55 | -8.28 | -7.57 | -1.34 | 12.54 | -3.35 | -69.66 | -6.39 | -33.20 | -3.84 | 466.22 | -5.16 | -4.59 | -12.49 | 4.56 | -8.43 | |
| 现金流百分比 | 1,852.60 | 415.45 | 1,475.07 | 4,971.29 | -1,106.58 | -757.15 | -225.96 | -222.94 | 848.59 | 5,459.44 | 74.39 | 34.82 | 180.96 | 912.32 | 438.47 | -246.87 | -925.37 | 1,145.09 | -262.14 | 19,935.45 |
| 投资活动产生的现金 | -1,340 | -1,589 | -1,456 | -1,121 | -1,029 | -941 | -1,188 | -2,374 | -2,333 | -2,052 | -1,916 | -757 | -534 | -570 | -532 | -800 | -834 | -756 | -972 | -702 |
| 改变 （％） | 18.62 | -8.39 | -23.01 | -8.21 | -8.57 | 26.28 | 99.86 | -1.73 | -12.07 | -6.62 | -60.49 | -29.42 | 6.75 | -6.73 | 50.41 | 4.20 | -9.25 | 28.49 | -27.83 | |
| 现金流百分比 | -2,830.22 | -740.71 | -2,713.87 | -7,818.11 | 1,527.89 | 1,042.20 | 424.93 | 849.34 | -2,822.86 | -16,520.97 | -692.99 | -136.88 | -751.70 | -4,206.90 | -333.05 | 297.38 | 1,217.36 | -1,562.21 | 439.52 | -26,343.52 |
| 融资活动产生的现金 | 510 | 913 | 718 | 423 | 216 | 167 | 277 | 1,437 | 1,680 | 1,386 | 1,987 | 1,152 | 511 | 460 | -9 | -133 | 131 | 250 | 171 | 173 |
| 改变 （％） | 78.86 | -21.29 | -41.18 | -48.79 | -22.80 | 65.66 | 419.21 | 16.91 | -17.48 | 43.33 | -42.00 | -55.61 | -10.04 | -101.88 | 1,438.46 | -198.75 | 90.48 | -31.67 | 1.28 | |
| 现金流百分比 | 1,077.62 | 425.27 | 1,338.80 | 2,946.82 | -321.31 | -185.05 | -98.97 | -513.94 | 2,032.14 | 11,161.53 | 718.60 | 208.36 | 719.74 | 3,394.58 | -5.42 | 49.49 | -191.99 | 517.12 | -77.37 | 6,508.07 |
| 现金周转 | 47 | 215 | 54 | 14 | -67 | -90 | -280 | -280 | 83 | 12 | 276 | 553 | 71 | 14 | 160 | -269 | -68 | 48 | -221 | 3 |
| 改变 （％） | 353.23 | -75.00 | -73.28 | -569.69 | 34.04 | 209.73 | -0.01 | -129.57 | -84.98 | 2,126.22 | 100.02 | -87.15 | -80.93 | 1,078.12 | -268.46 | -74.55 | -170.72 | -556.72 | -101.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
