现金流量表 (TTM)
H+H 国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 361 | 425 | 403 | 479 | 497 | 454 | 438 | 439 | 364 | 316 | 158 | -165 | -179 | -209 | -95 | 77 | 125 | 145 | 151 | 69 |
| 改变 （％） | 17.73 | -5.18 | 18.86 | 3.76 | -8.65 | -3.52 | 0.23 | -17.08 | -13.19 | -50.00 | -204.43 | 8.48 | 16.76 | -54.55 | -181.05 | 62.34 | 16.00 | 4.14 | -54.30 | |
| 现金流百分比 | 259.71 | 194.06 | 221.43 | 179.40 | 254.87 | 2,522.22 | -684.38 | -335.11 | -275.76 | -1,316.67 | -161.22 | 189.66 | 109.15 | 95.43 | 215.91 | -49.04 | 6,250.00 | 44.89 | 61.38 | 27.94 |
| 投资活动产生的现金 | -106 | -206 | -138 | -150 | -299 | -427 | -442 | -450 | -344 | -255 | -250 | -253 | -221 | -137 | -126 | -115 | -95 | 74 | 88 | 97 |
| 改变 （％） | 94.34 | -33.01 | 8.70 | 99.33 | 42.81 | 3.51 | 1.81 | -23.56 | -25.87 | -1.96 | 1.20 | -12.65 | -38.01 | -8.03 | -8.73 | -17.39 | -177.89 | 18.92 | 10.23 | |
| 现金流百分比 | -76.26 | -94.06 | -75.82 | -56.18 | -153.33 | -2,372.22 | 690.62 | 343.51 | 260.61 | 1,062.50 | 255.10 | 290.80 | 134.76 | 62.56 | 286.36 | 73.25 | -4,750.00 | 22.91 | 35.77 | 39.27 |
| 融资活动产生的现金 | -91 | 6 | -84 | -67 | -7 | -25 | -71 | -125 | -148 | -80 | -4 | 330 | 223 | 131 | 177 | -117 | -20 | 103 | 12 | 92 |
| 改变 （％） | -106.59 | -1,500.00 | -20.24 | -89.55 | 257.14 | 184.00 | 76.06 | 18.40 | -45.95 | -95.00 | -8,350.00 | -32.42 | -41.26 | 35.11 | -166.10 | -82.91 | -615.00 | -88.35 | 666.67 | |
| 现金流百分比 | -65.47 | 2.74 | -46.15 | -25.09 | -3.59 | -138.89 | 110.94 | 95.42 | 112.12 | 333.33 | 4.08 | -379.31 | -135.98 | -59.82 | -402.27 | 74.52 | -1,000.00 | 31.89 | 4.88 | 37.25 |
| 现金周转 | 139 | 219 | 182 | 267 | 195 | 18 | -64 | -131 | -132 | -24 | -98 | -87 | -164 | -219 | -44 | -157 | 2 | 323 | 246 | 247 |
| 改变 （％） | 57.55 | -16.89 | 46.70 | -26.97 | -90.77 | -455.56 | 104.69 | 0.76 | -81.82 | 308.33 | -11.22 | 88.51 | 33.54 | -79.91 | 256.82 | -101.27 | 16,050.00 | -23.84 | 0.41 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
