现金流量表 (TTM)
德曼特公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,226 | 2,621 | 3,012 | 3,403 | 3,341 | 3,279 | 2,927 | 2,575 | 2,472 | 2,369 | 2,878 | 3,387 | 3,806 | 4,226 | 3,913 | 3,600 | 3,832 | 4,064 | 4,223 | 4,382 |
| 改变 （％） | 17.74 | 14.92 | 12.98 | -1.82 | -1.86 | -10.73 | -12.03 | -4.00 | -4.17 | 21.49 | 17.69 | 12.39 | 11.02 | -7.41 | -8.00 | 6.44 | 6.05 | 3.91 | 3.77 | |
| 现金流百分比 | 957.42 | 1,638.12 | 1,303.90 | 1,126.82 | 1,280.08 | 1,490.45 | 2,399.18 | 10,729.17 | -27,466.67 | -5,640.48 | -4,462.02 | -3,893.10 | -9,636.71 | 52,825.00 | -7,672.55 | -3,272.73 | -5,635.29 | -15,630.77 | 12,420.59 | 4,661.70 |
| 投资活动产生的现金 | -1,138 | -992 | -1,067 | -1,142 | -1,222 | -1,302 | -1,476 | -1,649 | -2,488 | -3,328 | -3,153 | -2,978 | -2,374 | -1,771 | -1,980 | -2,188 | -2,008 | -1,828 | -1,898 | -1,967 |
| 改变 （％） | -12.83 | 7.56 | 7.03 | 7.01 | 6.55 | 13.33 | 11.76 | 50.91 | 33.74 | -5.26 | -5.55 | -20.27 | -25.42 | 11.77 | 10.53 | -8.23 | -8.96 | 3.80 | 3.66 | |
| 现金流百分比 | -489.46 | -620.00 | -461.90 | -378.15 | -468.20 | -591.82 | -1,209.43 | -6,870.83 | 27,650.00 | 7,923.81 | 4,888.37 | 3,422.99 | 6,011.39 | -22,137.50 | 3,881.37 | 1,989.09 | 2,952.94 | 7,030.77 | -5,580.88 | -2,092.55 |
| 融资活动产生的现金 | -836 | -1,435 | -1,694 | -1,952 | -1,865 | -1,778 | -1,336 | -893 | 20 | 934 | 234 | -466 | -1,440 | -2,413 | -1,966 | -1,518 | -1,878 | -2,239 | -2,250 | -2,261 |
| 改变 （％） | 71.75 | 18.01 | 15.26 | -4.46 | -4.66 | -24.89 | -33.13 | -102.30 | 4,456.10 | -74.95 | -299.15 | 208.91 | 67.63 | -18.55 | -22.77 | 23.75 | 19.19 | 0.49 | 0.49 | |
| 现金流百分比 | -359.35 | -896.88 | -733.12 | -646.36 | -714.56 | -808.18 | -1,094.67 | -3,720.83 | -227.78 | -2,223.81 | -362.79 | 535.63 | 3,644.30 | -30,162.50 | 3,853.92 | 1,380.00 | 2,762.50 | 8,611.54 | -6,617.65 | -2,405.32 |
| 现金周转 | 232 | 160 | 231 | 302 | 261 | 220 | 122 | 24 | -9 | -42 | -64 | -87 | -40 | 8 | -51 | -110 | -68 | -26 | 34 | 94 |
| 改变 （％） | -31.18 | 44.38 | 30.74 | -13.58 | -15.71 | -44.55 | -80.33 | -137.50 | 366.67 | 53.57 | 34.88 | -54.60 | -120.25 | -737.50 | 115.69 | -38.18 | -61.76 | -230.77 | 176.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
