现金流量表 (TTM)
丹泰克斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4 | 6 | 6 | -1 | -1 | -4 | -3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | -2 |
| 改变 （％） | 29.64 | 9.89 | -116.47 | -13.74 | 308.13 | -22.84 | -193.64 | -96.49 | 2,674.19 | -87.67 | -32.08 | 1,417.59 | -21.45 | 126.91 | -10.90 | -15.77 | -35.60 | -171.67 | |
| 现金流百分比 | -96.06 | -184.83 | 303.60 | 38.95 | -8.30 | 195.78 | 140.00 | 132.40 | -0.70 | 239.78 | 39.11 | 19.23 | 103.67 | 82.14 | 202.11 | 186.19 | 65.75 | 50.94 | -103.21 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -6 | -1 | 1 | 15 | 22 | 22 | 20 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 10 |
| 改变 （％） | 20.33 | -78.32 | -197.81 | 1,065.36 | 53.58 | -4.06 | -6.62 | -63.67 | -79.41 | 126.95 | -0.09 | -47.77 | 79.89 | -96.13 | 921.77 | 465.59 | -25.68 | 79.06 | |
| 现金流百分比 | 106.30 | 189.85 | -61.53 | -46.88 | 134.97 | -1,197.97 | -1,065.15 | 1,004.60 | -54.69 | 139.68 | 419.56 | 303.47 | 56.29 | 102.14 | 4.29 | 45.31 | 107.45 | 96.07 | 486.33 |
| 融资活动产生的现金 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -21 | -21 | -21 | -21 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -3 | -6 |
| 改变 （％） | -28.70 | 0.07 | -2.47 | -0.00 | 615.18 | 0.36 | 0.15 | -0.00 | -85.50 | -3.03 | -14.23 | -24.19 | 39.35 | 16.43 | 19.54 | 32.77 | -46.62 | 113.05 | |
| 现金流百分比 | 89.76 | 94.99 | -142.07 | 107.93 | -26.67 | 1,102.19 | 1,025.15 | -1,037.00 | 155.38 | -279.46 | -358.67 | -222.71 | -59.96 | -84.27 | -106.40 | -131.51 | -73.20 | -47.01 | -283.12 |
| 现金周转 | -5 | -3 | 2 | -3 | 11 | -2 | -2 | 2 | -13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 |
| 改变 （％） | -32.63 | -166.90 | -228.39 | -504.75 | -117.30 | 7.91 | -199.01 | -767.35 | -108.06 | -24.44 | 38.13 | 181.57 | -0.85 | -7.78 | -3.29 | 138.52 | -16.87 | -64.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
