现金流量表 (TTM)
丹麦航空航天公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5 | -7 | -6 | -5 | 1 | 8 | 7 | 5 | -0 | -6 | -10 | -13 | -11 | -9 | -4 | -0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 改变 （％） | 49.15 | -17.79 | -21.65 | -131.09 | 421.67 | -14.05 | -16.34 | -108.19 | 1,320.85 | 52.64 | 34.49 | -15.81 | -18.77 | -49.98 | -99.90 | -49,423.89 | 100.20 | -17.07 | -20.59 | |
| 现金流百分比 | 101.77 | 174.76 | 307.50 | -1,714.90 | 104.28 | 301.50 | 565.34 | -2,605.69 | 32.18 | 247.26 | 674.52 | 4,261.57 | 6,677.07 | 39,009.47 | 81,435.66 | -37.26 | 1,943.58 | 2,054.19 | 2,000.55 | 1,924.25 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -14.99 | -29.86 | -42.57 | 4.43 | 4.24 | 14.36 | 12.56 | 21.93 | 17.99 | 12.57 | 11.17 | 15.92 | 13.74 | 0.72 | 0.71 | 2.14 | 2.10 | 5.82 | 5.50 | |
| 现金流百分比 | 33.56 | 32.84 | 49.31 | -201.58 | -41.18 | -23.79 | -59.34 | 367.98 | 67.65 | 43.16 | 86.84 | 453.51 | 978.35 | 8,003.61 | 33,640.12 | -15,589.51 | -1,683.98 | -907.67 | -1,127.99 | -1,441.40 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | -4 | -5 | -5 | -0 | 5 | 10 | 14 | 12 | 11 | 6 | 2 | -0 | -2 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 164.56 | 11.50 | 10.32 | -90.65 | -969.20 | 4.72 | 4.51 | -99.95 | -210,035.26 | 94.34 | 48.54 | -12.03 | -13.67 | -41.27 | -70.27 | -109.60 | 1,142.01 | -37.14 | -59.09 | |
| 现金流百分比 | -35.32 | -107.60 | -256.81 | 2,016.47 | 36.89 | -177.71 | -406.00 | 2,337.71 | 0.17 | -190.43 | -661.36 | -4,615.08 | -7,555.43 | -46,913.07 | -114,975.79 | 15,726.78 | -159.61 | -1,046.52 | -772.55 | -382.85 |
| 现金周转 | -5 | -4 | -2 | 0 | 1 | 3 | 1 | -0 | -1 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -13.15 | -53.28 | -114.05 | 411.22 | 80.44 | -54.16 | -118.15 | 563.23 | 84.92 | -44.04 | -78.71 | -46.26 | -86.10 | -76.04 | -317.33 | 845.61 | 89.42 | -14.85 | -17.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
