现金流量表 (TTM)
阿吉利克公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | -1 | -4 | -6 | -3 | -0 | 6 | 12 | 10 | 9 |
| 改变 （％） | -187.43 | 62.68 | 38.53 | -6.20 | -6.61 | 5.61 | 5.31 | -27.41 | -37.77 | -58.33 | -139.97 | 589.57 | 85.50 | -48.41 | -93.85 | -3,159.22 | 94.27 | -14.93 | -17.55 | |
| 现金流百分比 | -20.38 | 20.34 | 59.93 | 438.89 | 220.06 | 140.24 | -252.62 | -71.79 | -43.26 | -23.01 | -33.63 | -8.92 | -86.13 | -266.42 | 58.56 | 1.48 | -72.72 | -355.38 | -283.30 | -219.75 |
| 投资活动产生的现金 | -11 | -12 | -12 | -11 | -11 | -11 | -12 | -13 | -13 | -14 | -13 | -13 | -12 | -12 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 |
| 改变 （％） | 8.86 | -3.97 | -4.13 | 1.03 | 1.02 | 7.40 | 6.89 | 1.44 | 1.42 | -1.44 | -1.46 | -5.36 | -5.66 | -3.49 | -3.62 | -0.07 | -0.07 | -2.68 | -2.76 | |
| 现金流百分比 | -64.82 | -80.56 | -140.08 | -709.94 | -383.38 | -264.26 | 484.08 | 139.63 | 117.58 | 101.94 | 352.33 | -230.41 | -305.35 | -480.32 | 197.52 | 78.47 | 125.66 | 315.88 | 288.05 | 263.51 |
| 融资活动产生的现金 | 32 | 24 | 15 | 6 | 8 | 10 | 3 | -3 | -3 | -3 | 8 | 19 | 20 | 21 | 9 | -3 | -4 | -5 | -4 | -2 |
| 改变 （％） | -24.22 | -37.91 | -61.05 | 32.78 | 24.69 | -65.59 | -190.62 | -3.82 | -3.97 | -395.95 | 133.79 | 3.43 | 3.32 | -56.74 | -131.16 | 46.50 | 17.84 | -27.13 | -37.24 | |
| 现金流百分比 | 185.20 | 160.21 | 180.15 | 370.99 | 263.30 | 224.02 | -131.48 | 32.15 | 25.67 | 21.07 | -218.71 | 339.33 | 491.48 | 846.74 | -156.08 | 20.05 | 47.06 | 139.51 | 95.25 | 56.24 |
| 现金周转 | 17 | 15 | 8 | 2 | 3 | 4 | -3 | -9 | -11 | -13 | -4 | 6 | 4 | 2 | -6 | -14 | -9 | -3 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | -12.40 | -44.78 | -81.08 | 87.08 | 46.55 | -158.63 | 270.57 | 20.46 | 16.99 | -71.48 | -250.68 | -28.59 | -40.03 | -334.69 | 142.61 | -37.60 | -60.25 | 6.72 | 6.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
