现金流量表 (TTM)
菲埃拉资本公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 127 | 145 | 148 | 157 | 168 | 171 | 170 | 155 | 144 | 113 | 126 | 93 | 147 | 138 | 126 | 165 | 140 | 134 | 142 | 131 |
| 改变 （％） | 14.77 | 1.77 | 6.10 | 7.16 | 1.82 | -0.93 | -8.60 | -7.27 | -21.21 | 11.02 | -26.02 | 58.05 | -6.20 | -8.90 | 30.95 | -15.15 | -4.04 | 5.80 | -7.82 | |
| 现金流百分比 | -301.64 | -531.33 | -779.02 | -1,156.87 | 2,426.40 | 507.72 | 4,127.63 | 2,232.12 | -631.90 | -280.51 | 402.14 | 101.51 | 1,198.00 | 4,050.70 | -279.30 | -148.22 | -1,130.33 | -443.00 | -131,269.44 | -1,764.99 |
| 投资活动产生的现金 | -13 | -13 | 26 | 10 | 27 | 44 | 24 | 10 | -1 | -6 | -8 | 9 | 10 | 3 | 3 | 10 | 8 | 9 | -2 | -4 |
| 改变 （％） | 0.54 | -293.46 | -61.73 | 168.42 | 63.28 | -43.99 | -59.54 | -114.83 | 333.06 | 21.97 | -212.18 | 18.78 | -68.10 | -9.40 | 226.39 | -16.01 | 15.00 | -122.36 | 71.94 | |
| 现金流百分比 | 31.79 | 49.05 | -136.71 | -73.23 | 384.73 | 129.10 | 593.41 | 142.06 | 6.43 | 15.70 | -24.72 | 9.46 | 83.92 | 96.51 | -6.62 | -8.75 | -66.08 | -31.04 | 1,943.52 | 48.74 |
| 融资活动产生的现金 | -155 | -160 | -189 | -178 | -186 | -179 | -188 | -156 | -163 | -148 | -89 | -12 | -147 | -137 | -173 | -286 | -161 | -175 | -141 | -135 |
| 改变 （％） | 3.07 | 18.54 | -5.92 | 4.51 | -3.74 | 4.76 | -17.13 | 4.64 | -9.08 | -39.81 | -86.16 | 1,089.11 | -6.48 | 26.15 | 64.97 | -43.65 | 8.82 | -19.47 | -4.07 | |
| 现金流百分比 | 369.33 | 584.24 | 997.78 | 1,313.88 | -2,687.48 | -531.63 | -4,570.52 | -2,241.15 | 715.94 | 366.75 | -285.08 | -13.47 | -1,195.70 | -4,031.06 | 384.92 | 257.33 | 1,303.28 | 579.28 | 130,656.48 | 1,828.23 |
| 现金周转 | -42 | -27 | -19 | -14 | 7 | 34 | 4 | 7 | -23 | -40 | 31 | 92 | 12 | 3 | -45 | -111 | -12 | -30 | -0 | -7 |
| 改变 （％） | -34.84 | -30.59 | -28.55 | -151.09 | 386.60 | -87.81 | 69.01 | -427.56 | 77.49 | -177.44 | 193.09 | -86.61 | -72.26 | -1,421.17 | 146.77 | -88.87 | 144.83 | -99.64 | 6,755.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
