现金流量表 (TTM)
萨兰多SE 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 581 | 527 | 685 | 661 | 262 | 616 | 258 | 32 | 361 | 460 | 755 | 990 | 767 | 950 | 1,014 | 1,125 | 1,114 | 654 | 613 | 415 |
| 改变 （％） | -9.16 | 29.94 | -3.49 | -60.43 | 135.46 | -58.20 | -87.62 | 1,031.03 | 27.47 | 64.08 | 31.14 | -22.50 | 23.81 | 6.82 | 10.89 | -0.96 | -41.28 | -6.27 | -32.28 | |
| 现金流百分比 | 33.58 | 31.63 | 62.87 | 71.79 | -40.45 | -173.04 | -48.69 | -4.78 | -90.27 | -174.80 | 397.16 | 222.63 | 217.62 | 186.76 | 196.27 | 229.32 | 228.47 | 1,200.18 | -179.11 | -108.38 |
| 投资活动产生的现金 | -205 | -218 | -216 | -224 | -286 | -336 | -366 | -392 | -522 | -476 | -444 | -412 | -293 | -321 | -365 | -332 | -301 | -270 | -639 | -652 |
| 改变 （％） | 6.09 | -0.92 | 3.94 | 27.37 | 17.57 | 9.05 | 7.02 | 33.06 | -8.70 | -6.72 | -7.25 | -28.83 | 9.38 | 13.81 | -8.93 | -9.42 | -10.40 | 136.99 | 2.00 | |
| 现金流百分比 | -11.87 | -13.06 | -19.80 | -24.35 | 44.16 | 94.33 | 69.23 | 58.72 | 130.50 | 181.00 | -233.79 | -92.69 | -83.20 | -63.08 | -70.63 | -67.77 | -61.75 | -495.05 | 186.80 | 170.24 |
| 融资活动产生的现金 | 1,351 | 1,354 | 616 | 488 | -627 | -640 | -421 | -324 | -244 | -246 | -116 | -120 | -117 | -124 | -135 | -308 | -323 | -326 | -316 | -145 |
| 改变 （％） | 0.25 | -54.48 | -20.77 | -228.44 | 1.99 | -34.17 | -23.12 | -24.49 | 0.57 | -52.83 | 3.10 | -2.09 | 5.55 | 8.98 | 128.66 | 4.97 | 0.71 | -3.07 | -53.93 | |
| 现金流百分比 | 78.12 | 81.20 | 56.55 | 53.01 | 96.97 | 179.67 | 79.61 | 48.50 | 61.17 | 93.46 | -61.05 | -26.91 | -33.23 | -24.31 | -26.06 | -62.79 | -66.30 | -597.43 | 92.20 | 37.95 |
| 现金周转 | 1,729 | 1,668 | 1,090 | 921 | -647 | -356 | -529 | -668 | -400 | -263 | 190 | 444 | 352 | 508 | 517 | 490 | 488 | 54 | -342 | -383 |
| 改变 （％） | -3.56 | -34.64 | -15.48 | -170.22 | -44.95 | 48.58 | 26.18 | -40.13 | -34.18 | -172.22 | 133.95 | -20.72 | 44.27 | 1.65 | -5.09 | -0.59 | -88.82 | -728.07 | 11.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
