现金流量表 (TTM)
红杜公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 改变 （％） | 409.56 | -19.98 | -24.96 | -2.42 | -2.48 | 13.34 | 11.77 | 4.37 | 4.19 | 16.35 | 14.05 | 3.43 | 3.32 | |
| 现金流百分比 | 45.67 | 174.38 | 490.75 | -242.76 | 51.27 | 22.56 | 54.43 | -472.60 | -46.09 | -25.19 | -56.03 | -726.21 | 120.81 | 57.76 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -11 | -20 | -19 | -19 | -12 | -5 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | 121.19 | 24.36 | 19.59 | 45.55 | 31.30 | 334.37 | 76.98 | -1.28 | -1.30 | -37.95 | -61.17 | -29.64 | -42.13 | |
| 现金流百分比 | -20.50 | -33.97 | -148.56 | 117.12 | -36.89 | -21.86 | -202.09 | 2,778.51 | 256.31 | 132.69 | 157.41 | 694.51 | -78.59 | -21.05 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | -1 | -2 | -3 | 4 | 12 | 14 | 16 | 8 | 1 | 0 | -1 | 2 | 6 |
| 改变 （％） | -172.07 | 70.43 | 41.32 | -275.35 | 157.03 | 17.16 | 14.65 | -46.53 | -87.02 | -90.40 | -941.65 | -372.80 | 136.66 | |
| 现金流百分比 | 74.82 | -40.41 | -242.19 | 225.64 | 85.63 | 99.30 | 247.66 | -2,205.91 | -110.22 | -7.50 | -1.38 | 131.70 | 57.79 | 63.29 |
| 现金周转 | 2 | 3 | 1 | -1 | 5 | 12 | 5 | -1 | -8 | -14 | -7 | -1 | 4 | 9 |
| 改变 （％） | 33.46 | -71.57 | -251.69 | -562.06 | 121.64 | -53.02 | -112.87 | 970.14 | 90.66 | -47.70 | -91.20 | -721.75 | 116.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
