现金流量表 (TTM)
山田控股株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 84,207 | 122,281 | 23,723 | 21,084 | 49,536 | 43,740 | 53,154 | 54,559 | 35,473 | 51,566 |
| 改变 （％） | 45.21 | -80.60 | -11.12 | 134.95 | -11.70 | 21.52 | 2.64 | -34.98 | 45.37 | |
| 现金流百分比 | -4,765.53 | 482.14 | -271.31 | -121.94 | 661.72 | -438.14 | -1,117.85 | 693.96 | 163.39 | 390.59 |
| 投资活动产生的现金 | 144 | -14,777 | -24,651 | -22,265 | -15,774 | -25,209 | -27,701 | -21,911 | -27,952 | -35,143 |
| 改变 （％） | -10,361.81 | 66.82 | -9.68 | -29.15 | 59.81 | 9.89 | -20.90 | 27.57 | 25.73 | |
| 现金流百分比 | -8.15 | -58.26 | 281.92 | 128.77 | -210.71 | 252.52 | 582.57 | -278.69 | -128.75 | -266.19 |
| 融资活动产生的现金 | -87,104 | -82,837 | -9,043 | -16,647 | -27,560 | -29,453 | -30,470 | -25,592 | 13,020 | -4,060 |
| 改变 （％） | -4.90 | -89.08 | 84.09 | 65.56 | 6.87 | 3.45 | -16.01 | -150.88 | -131.18 | |
| 现金流百分比 | 4,929.49 | -326.62 | 103.42 | 96.28 | -368.15 | 295.03 | 640.80 | -325.52 | 59.97 | -30.75 |
| 现金周转 | -1,767 | 25,362 | -8,744 | -17,290 | 7,486 | -9,983 | -4,755 | 7,862 | 21,710 | 13,202 |
| 改变 （％） | -1,535.31 | -134.48 | 97.74 | -143.30 | -233.36 | -52.37 | -265.34 | 176.14 | -39.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
