现金流量表 (TTM)
咖啡公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | -3 |
| 改变 （％） | 355.70 | -23.87 | -31.35 | -64.40 | 90.60 | 47.53 | 31.68 | -44.15 | -79.05 | -663.24 | |
| 现金流百分比 | 81.03 | 58.10 | 45.11 | 31.59 | 27.65 | 58.51 | 97.03 | -231.17 | -100.33 | -17.19 | 32.20 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -4 | -4 | -5 | -2 | -4 | -5 | -8 | -7 | -6 | -4 |
| 改变 （％） | 142.63 | 13.77 | 12.11 | -51.63 | 57.92 | 36.68 | 65.32 | -13.14 | -15.12 | -28.72 | |
| 现金流百分比 | -81.74 | -31.21 | -36.21 | -41.41 | -49.24 | -86.34 | -132.65 | 396.77 | 267.84 | 185.90 | 44.08 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 9 | 11 | 13 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 |
| 改变 （％） | 361.30 | 22.20 | 18.17 | -54.96 | -5.32 | -5.62 | -73.27 | 32.42 | 24.48 | -203.78 | |
| 现金流百分比 | 100.71 | 73.10 | 91.10 | 109.82 | 121.59 | 127.83 | 135.62 | -65.60 | -67.51 | -68.72 | 23.72 |
| 现金周转 | 2 | 12 | 12 | 12 | 5 | 4 | 4 | -2 | -3 | -3 | -10 |
| 改变 （％） | 535.50 | -1.94 | -1.97 | -59.32 | -9.94 | -11.04 | -155.27 | 28.68 | 22.29 | 200.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
