现金流量表 (TTM)
PT Vale 印度尼西亚 Tbk 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 321 | 292 | 253 | 318 | 292 | 335 | 348 | 357 | 366 | 348 | 435 | 442 | 476 | 421 | 381 | 303 | 207 | 207 | 170 | 157 |
| 改变 （％） | -8.79 | -13.54 | 25.80 | -8.30 | 14.74 | 4.12 | 2.58 | 2.38 | -4.86 | 24.88 | 1.76 | 7.63 | -11.56 | -9.51 | -20.37 | -31.84 | 0.31 | -17.87 | -7.57 | |
| 现金流百分比 | 200.79 | 209.37 | 270.74 | 230.80 | 269.62 | 279.69 | 264.24 | 224.25 | 236.46 | 276.94 | 218.21 | 330.28 | 330.62 | 650.41 | 2,805.45 | 270.31 | 7,273.24 | -860.76 | -131.63 | -48.40 |
| 投资活动产生的现金 | -161 | -151 | -156 | -145 | -147 | -180 | -184 | -196 | -206 | -218 | -232 | -248 | -272 | -286 | -293 | -287 | -306 | -332 | -403 | -439 |
| 改变 （％） | -6.28 | 3.63 | -7.10 | 1.24 | 22.60 | 2.10 | 6.28 | 5.57 | 5.62 | 6.37 | 6.89 | 9.65 | 5.12 | 2.35 | -1.95 | 6.75 | 8.35 | 21.60 | 8.88 | |
| 现金流百分比 | -100.82 | -108.01 | -167.40 | -105.38 | -135.91 | -150.64 | -139.56 | -122.71 | -133.42 | -173.46 | -116.42 | -185.10 | -188.77 | -441.40 | -2,153.36 | -255.48 | -10,766.42 | 1,376.36 | 311.64 | 134.98 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -2 | -4 | -35 | -35 | -35 | -32 | -1 | -1 | -1 | -1 | -61 | -61 | -65 | -67 | 102 | 106 | 102 | 103 | -40 |
| 改变 （％） | 39.90 | 136.22 | 775.88 | 1.22 | -1.66 | -6.83 | -95.85 | 5.46 | 4.90 | -8.86 | 4,440.83 | 0.32 | 6.65 | 3.06 | -251.97 | 3.45 | -3.53 | 0.94 | -138.78 | |
| 现金流百分比 | -0.75 | -1.20 | -4.24 | -25.17 | -32.45 | -28.85 | -24.39 | -0.84 | -0.91 | -1.18 | -0.68 | -45.66 | -42.60 | -101.06 | -496.44 | 91.29 | 3,728.13 | -424.32 | -79.75 | 12.30 |
| 现金周转 | 160 | 140 | 93 | 138 | 108 | 120 | 132 | 159 | 155 | 126 | 199 | 134 | 144 | 65 | 14 | 112 | 3 | -24 | -129 | -325 |
| 改变 （％） | -12.53 | -33.14 | 47.57 | -21.50 | 10.61 | 10.21 | 20.88 | -2.90 | -18.76 | 58.49 | -32.77 | 7.52 | -55.04 | -79.02 | 726.41 | -97.47 | -947.57 | 437.05 | 151.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
