现金流量表 (TTM)
X-FAB 硅铸造厂 SE 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 50 | 74 | 75 | 68 | 124 | 110 | 105 | 104 | 63 | 100 | 148 | 328 | 345 | 410 | 399 | 253 | 302 | 196 | 186 | 160 |
| 改变 （％） | 50.03 | 0.40 | -8.32 | 81.69 | -11.93 | -3.96 | -0.82 | -39.57 | 58.62 | 47.86 | 121.89 | 5.18 | 18.81 | -2.57 | -36.58 | 19.40 | -35.18 | -4.91 | -14.38 | |
| 现金流百分比 | -516.84 | 227.66 | 255.42 | 507.82 | 268.26 | 129.88 | 165.74 | 228.17 | 62.14 | 126.19 | 162.46 | 171.80 | 540.79 | 1,130.12 | 33,509.65 | -166.96 | -401.38 | -103.26 | -95.99 | -120.58 |
| 投资活动产生的现金 | -34 | -32 | -33 | -40 | -56 | -65 | -104 | -127 | -145 | -175 | -173 | -238 | -278 | -324 | -354 | -394 | -462 | -496 | -520 | -431 |
| 改变 （％） | -6.77 | 4.44 | 19.46 | 41.07 | 15.94 | 60.38 | 21.95 | 13.62 | 20.86 | -1.17 | 37.78 | 16.88 | 16.21 | 9.31 | 11.31 | 17.21 | 7.49 | 4.83 | -17.13 | |
| 现金流百分比 | 357.19 | -97.77 | -114.11 | -295.60 | -121.24 | -77.27 | -164.65 | -278.71 | -142.70 | -220.83 | -190.02 | -124.78 | -436.47 | -892.11 | -29,676.09 | 259.51 | 612.47 | 261.31 | 267.79 | 325.59 |
| 融资活动产生的现金 | -29 | -17 | -19 | -21 | -21 | 48 | 68 | 82 | 205 | 158 | 116 | 95 | -15 | -53 | -39 | -6 | 72 | 116 | 136 | 129 |
| 改变 （％） | -41.66 | 11.47 | 11.77 | 1.34 | -329.66 | 40.28 | 20.48 | 151.38 | -22.87 | -26.42 | -18.62 | -116.32 | 244.28 | -26.46 | -85.93 | -1,408.89 | 61.55 | 16.66 | -5.18 | |
| 现金流百分比 | 297.35 | -50.93 | -63.44 | -153.77 | -45.30 | 57.20 | 106.60 | 178.28 | 201.95 | 199.44 | 127.77 | 49.55 | -24.20 | -146.55 | -3,280.12 | 3.62 | -95.53 | -61.25 | -69.85 | -97.18 |
| 现金周转 | -10 | 33 | 29 | 13 | 46 | 84 | 63 | 46 | 101 | 79 | 91 | 191 | 64 | 36 | 1 | -152 | -75 | -190 | -194 | -132 |
| 改变 （％） | -440.59 | -10.51 | -53.89 | 243.95 | 81.91 | -24.74 | -27.96 | 121.91 | -21.90 | 14.85 | 109.83 | -66.59 | -43.15 | -96.71 | -12,829.11 | -50.34 | 151.95 | 2.30 | -31.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
