现金流量表 (TTM)
Metalla 版税与流媒体有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | -3 | -3 | -3 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | -106.77 | -117.84 | 499.39 | 34.60 | -91.87 | -1,302.86 | 161.52 | 0.18 | -53.04 | -476.06 | 59.91 | -5.26 | -12.81 | -114.03 | 294.74 | |
| 现金流百分比 | -151.62 | -10.12 | 6.20 | 400.02 | 6.44 | -1.58 | 27.50 | 13.20 | 42.50 | 5.42 | -31.51 | 117.55 | -68.33 | 58.61 | -17.95 | 166.28 |
| 投资活动产生的现金 | -8 | -36 | -22 | -12 | -12 | -1 | -3 | 2 | -3 | -4 | -1 | -8 | -3 | -2 | -1 | 0 |
| 改变 （％） | 348.80 | -38.11 | -45.78 | 0.16 | -89.18 | 135.95 | -161.60 | -234.61 | 39.88 | -60.33 | 450.56 | -57.31 | -41.65 | -34.36 | -112.97 | |
| 现金流百分比 | -275.50 | 1,218.78 | 2,590.94 | 15,126.49 | 181.33 | -59.25 | -201.89 | 22.83 | -98.77 | -37.53 | -23.00 | 295.43 | -77.38 | 44.42 | 63.65 | 19.37 |
| 融资活动产生的现金 | 15 | 33 | 22 | 12 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 13 | 10 | 9 | 11 | 0 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 114.95 | -34.32 | -42.11 | -50.87 | -38.03 | 17.93 | 24.23 | -23.14 | 200.37 | -23.33 | -12.89 | 24.93 | -95.53 | -282.85 | -27.12 | |
| 现金流百分比 | 523.24 | -1,108.61 | -2,500.93 | -15,588.53 | -91.67 | 171.55 | 292.16 | 66.63 | 164.59 | 134.31 | 159.11 | -323.32 | 247.84 | -10.89 | 43.46 | -74.33 |
| 现金周转 | 3 | -3 | -1 | -0 | -7 | 2 | 2 | 8 | 3 | 10 | 6 | -3 | 4 | -4 | -2 | 1 |
| 改变 （％） | -201.45 | -70.89 | -90.71 | 8,255.40 | -133.11 | -30.76 | 444.74 | -68.88 | 268.09 | -35.28 | -142.87 | -262.98 | -201.64 | -54.19 | -142.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
