现金流量表 (TTM)
ADS-TEC能源PLC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -13 | -12 | -12 | -15 | -18 | -32 | -46 | -58 | -21 | -9 | 3 | -16 |
| 改变 （％） | -2.14 | -2.18 | 25.98 | 20.62 | 75.92 | 43.16 | 25.40 | -64.26 | -56.23 | -128.45 | -732.92 | |
| 现金流百分比 | 135.21 | 135.36 | 135.52 | -32.67 | -17.98 | -38.44 | -70.14 | 85.80 | 391.34 | -406.61 | 26.45 | 258.33 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -6 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -11 | -10 | -8 | -7 | -1 |
| 改变 （％） | -9.73 | -10.78 | 2.35 | 2.30 | 12.74 | 11.30 | 55.17 | -8.77 | -17.09 | -20.62 | -80.15 | |
| 现金流百分比 | 71.16 | 65.71 | 60.01 | -11.75 | -5.49 | -7.52 | -10.66 | 16.14 | 187.91 | -369.81 | -67.12 | 20.56 |
| 融资活动产生的现金 | 10 | 9 | 8 | 67 | 126 | 119 | 113 | -9 | 25 | 19 | 13 | 11 |
| 改变 （％） | -7.12 | -7.66 | 691.67 | 87.37 | -5.32 | -5.62 | -107.69 | -394.53 | -23.75 | -31.15 | -20.81 | |
| 现金流百分比 | -106.37 | -101.07 | -95.52 | 144.71 | 123.73 | 142.37 | 171.26 | 12.85 | -482.89 | 873.99 | 137.59 | -168.12 |
| 现金周转 | -9 | -9 | -9 | 46 | 102 | 84 | 66 | -67 | -5 | 2 | 10 | -6 |
| 改变 （％） | -2.25 | -2.30 | -622.59 | 119.14 | -17.72 | -21.54 | -202.51 | -92.16 | -142.13 | 337.37 | -164.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
