现金流量表 (TTM)
国药控股集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8,075 | 11,155 | -9,890 | 10,983 | 6,795 | 9,308 | 7,658 | 2,783 | 38,425 | 20,964 | 16,763 | 11,931 | 21,349 | 17,173 | 10,385 | 19,506 | 3,574 | 11,546 | 24,752 | 18,429 |
| 改变 （％） | 38.14 | -188.67 | -211.05 | -38.13 | 36.99 | -17.72 | -63.66 | 1,280.67 | -45.44 | -20.04 | -28.83 | 78.94 | -19.56 | -39.53 | 87.82 | -81.68 | 223.06 | 114.37 | -25.55 | |
| 现金流百分比 | 169.02 | 101.53 | 96.98 | -221.27 | -97.44 | -140.00 | -345.43 | -125.72 | 525.29 | 179.30 | 182.07 | 534.75 | 348.37 | 199.99 | 386.23 | 217.83 | 33.87 | -121.60 | -475.27 | -227.69 |
| 投资活动产生的现金 | -4,677 | -2,203 | -2,816 | -4,105 | -1,460 | -1,267 | -1,566 | -964 | -4,354 | -3,590 | -3,256 | -2,800 | 2,859 | -945 | -1,104 | -3,164 | -6,836 | -3,751 | -3,390 | -3,244 |
| 改变 （％） | -52.90 | 27.84 | 45.78 | -64.42 | -13.25 | 23.62 | -38.44 | 351.57 | -17.56 | -9.28 | -14.01 | -202.11 | -133.03 | 16.93 | 186.44 | 116.10 | -45.13 | -9.63 | -4.30 | |
| 现金流百分比 | -97.90 | -20.05 | 27.61 | 82.70 | 20.94 | 19.06 | 70.65 | 43.56 | -59.52 | -30.70 | -35.37 | -125.51 | 46.66 | -11.00 | -41.07 | -35.33 | -64.78 | 39.50 | 65.08 | 40.08 |
| 融资活动产生的现金 | 1,346 | 2,026 | 2,497 | -11,854 | -12,270 | -14,693 | -8,309 | -4,040 | -26,767 | -5,693 | -4,308 | -6,911 | -18,087 | -7,644 | -6,600 | -7,388 | 13,815 | -17,285 | -26,563 | -23,258 |
| 改变 （％） | 50.53 | 23.23 | -574.83 | 3.51 | 19.74 | -43.45 | -51.38 | 562.58 | -78.73 | -24.34 | 60.44 | 161.72 | -57.74 | -13.66 | 11.94 | -286.99 | -225.12 | 53.68 | -12.44 | |
| 现金流百分比 | 28.17 | 18.44 | -24.48 | 238.82 | 175.95 | 220.99 | 374.80 | 182.50 | -365.93 | -48.69 | -46.79 | -309.76 | -295.14 | -89.02 | -245.46 | -82.51 | 130.91 | 182.04 | 510.05 | 287.36 |
| 现金周转 | 4,777 | 10,986 | -10,198 | -4,964 | -6,974 | -6,649 | -2,217 | -2,214 | 7,315 | 11,692 | 9,207 | 2,231 | 6,128 | 8,587 | 2,689 | 8,955 | 10,553 | -9,495 | -5,208 | -8,094 |
| 改变 （％） | 129.96 | -192.83 | -51.33 | 40.50 | -4.66 | -66.66 | -0.15 | -430.44 | 59.84 | -21.25 | -75.77 | 174.68 | 40.12 | -68.69 | 233.02 | 17.85 | -189.98 | -45.15 | 55.41 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
