现金流量表 (TTM)
欧米茄医疗保健投资者公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 659 | 708 | 745 | 757 | 763 | 722 | 678 | 649 | 629 | 626 | 605 | 602 | 606 | 618 | 658 | 672 | 685 | 749 | 780 | 835 |
| 改变 （％） | 7.49 | 5.21 | 1.61 | 0.77 | -5.35 | -6.06 | -4.33 | -3.15 | -0.45 | -3.33 | -0.43 | 0.69 | 1.86 | 6.49 | 2.09 | 2.06 | 9.34 | 4.07 | 7.07 | |
| 现金流百分比 | -31,123.71 | 527.85 | -251.64 | 1,201.90 | 1,157.94 | -504.47 | 154.57 | 1,015.59 | 1,953.73 | 226.52 | -245.63 | 320.27 | 144.48 | 428.73 | 574.50 | -211.60 | -346.87 | 720.57 | 1,900.08 | 113.85 |
| 投资活动产生的现金 | -506 | -89 | -430 | -379 | -485 | -524 | 49 | 140 | 200 | 443 | 268 | -19 | 58 | -1 | -51 | -72 | -278 | -671 | -604 | -859 |
| 改变 （％） | -82.42 | 383.10 | -11.80 | 27.88 | 8.02 | -109.44 | 183.13 | 43.00 | 120.98 | -39.44 | -107.08 | -407.33 | -101.32 | 6,507.92 | 41.65 | 285.87 | 141.33 | -9.94 | 42.19 | |
| 现金流百分比 | 23,923.29 | -66.37 | 145.29 | -602.37 | -736.43 | 366.18 | 11.28 | 219.29 | 622.88 | 160.32 | -108.90 | -10.09 | 13.90 | -0.53 | -44.43 | 22.71 | 140.74 | -645.32 | -1,472.61 | -117.18 |
| 融资活动产生的现金 | -155 | -486 | -612 | -316 | -213 | -341 | -288 | -724 | -794 | -789 | -1,117 | -394 | -245 | -473 | -493 | -917 | -607 | 26 | -135 | 753 |
| 改变 （％） | 212.75 | 26.07 | -48.42 | -32.54 | 60.15 | -15.44 | 150.86 | 9.68 | -0.52 | 41.50 | -64.70 | -37.75 | 92.80 | 4.14 | 86.01 | -33.81 | -104.34 | -614.30 | -656.15 | |
| 现金流百分比 | 7,333.44 | -361.87 | 206.72 | -501.24 | -323.26 | 238.30 | -65.72 | -1,132.30 | -2,466.70 | -285.79 | 453.62 | -209.72 | -58.49 | -328.49 | -430.46 | 288.88 | 307.11 | 25.31 | -329.77 | 102.64 |
| 现金周转 | -2 | 134 | -296 | 63 | 66 | -143 | 439 | 64 | 32 | 276 | -246 | 188 | 420 | 144 | 115 | -317 | -198 | 104 | 41 | 733 |
| 改变 （％） | -6,438.12 | -320.69 | -121.27 | 4.60 | -317.25 | -406.60 | -85.44 | -49.65 | 758.59 | -189.15 | -176.36 | 123.21 | -65.67 | -20.53 | -377.17 | -37.74 | -152.63 | -60.53 | 1,686.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
