现金流量表 (TTM)
威尔斯科特控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 249 | 305 | 389 | 453 | 522 | 540 | 563 | 612 | 692 | 745 | 748 | 762 | 742 | 761 | 821 | 795 | 602 | 562 | 560 | 589 |
| 改变 （％） | 22.62 | 27.47 | 16.51 | 15.26 | 3.47 | 4.34 | 8.66 | 13.06 | 7.60 | 0.43 | 1.85 | -2.55 | 2.55 | 7.87 | -3.23 | -24.23 | -6.71 | -0.36 | 5.31 | |
| 现金流百分比 | 1,549.20 | 1,392.34 | 1,742.93 | -69.78 | -6,011.20 | -4,411.68 | -3,608.26 | -16,562.42 | 16,777.82 | 14,673.06 | 16,269.22 | -18,826.62 | -7,690.23 | -11,168.43 | -29,633.74 | -45,772.29 | 11,452.29 | -28,699.23 | -22,674.03 | 8,508.45 |
| 投资活动产生的现金 | -113 | -125 | -126 | -147 | -239 | -384 | -501 | -609 | -413 | -309 | 111 | 163 | -301 | -350 | -733 | -702 | -401 | -362 | -316 | -442 |
| 改变 （％） | 11.06 | 0.30 | 16.78 | 62.69 | 60.77 | 30.58 | 21.52 | -32.16 | -25.17 | -135.88 | 46.77 | -284.75 | 16.31 | 109.40 | -4.24 | -42.84 | -9.67 | -12.70 | 39.76 | |
| 现金流百分比 | -703.48 | -572.63 | -564.02 | 22.63 | 2,752.04 | 3,138.15 | 3,212.04 | 16,487.91 | -10,021.50 | -6,095.23 | 2,414.10 | -4,025.75 | 3,117.42 | 5,135.02 | 26,449.62 | 40,426.79 | -7,630.76 | 18,515.48 | 12,817.50 | -6,383.45 |
| 融资活动产生的现金 | -120 | -159 | -243 | -957 | -292 | -168 | -77 | -6 | -273 | -429 | -854 | -929 | -453 | -419 | -91 | -94 | -195 | -200 | -244 | -140 |
| 改变 （％） | 32.13 | 52.62 | 294.30 | -69.44 | -42.56 | -54.09 | -92.51 | 4,620.83 | 57.47 | 98.91 | 8.76 | -51.26 | -7.46 | -78.17 | 3.14 | 106.79 | 2.58 | 22.14 | -42.56 | |
| 现金流百分比 | -749.73 | -726.10 | -1,088.26 | 147.45 | 3,367.29 | 1,371.85 | 493.70 | 156.28 | -6,610.30 | -8,460.45 | -18,578.22 | 22,956.57 | 4,690.01 | 6,146.35 | 3,300.97 | 5,434.33 | -3,710.99 | 10,225.80 | 9,903.81 | -2,027.13 |
| 现金周转 | 16 | 22 | 22 | -649 | -9 | -12 | -16 | -4 | 4 | 5 | 5 | -4 | -10 | -7 | -3 | -2 | 5 | -2 | -2 | 7 |
| 改变 （％） | 36.43 | 1.83 | -3,010.22 | -98.66 | 40.99 | 27.58 | -76.33 | -211.61 | 23.03 | -9.42 | -188.01 | 138.58 | -29.39 | -59.35 | -37.35 | -402.82 | -137.23 | 26.11 | -380.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
