现金流量表 (TTM)
勇士遇见煤炭公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 107 | 113 | 137 | 174 | 207 | 352 | 376 | 637 | 822 | 842 | 965 | 760 | 651 | 701 | 612 | 635 | 558 | 367 | 274 | 165 |
| 改变 （％） | 5.55 | 21.49 | 26.83 | 19.46 | 69.58 | 7.09 | 69.31 | 28.91 | 2.47 | 14.59 | -21.26 | -14.30 | 7.70 | -12.68 | 3.67 | -12.03 | -34.19 | -25.35 | -39.89 | |
| 现金流百分比 | 1,544.17 | 607.71 | -393.22 | 375.52 | 398.80 | 191.14 | 177.49 | 168.63 | 172.15 | 194.15 | 225.13 | 416.07 | -1,106.13 | -768.06 | -362.93 | -536.07 | -580.58 | -153.70 | -118.61 | -51.84 |
| 投资活动产生的现金 | -113 | -108 | -110 | -94 | -77 | -71 | -67 | -135 | -180 | -255 | -322 | -387 | -443 | -527 | -544 | -518 | -578 | -538 | -514 | -487 |
| 改变 （％） | -4.25 | 1.45 | -14.49 | -18.47 | -7.03 | -5.49 | 100.80 | 33.61 | 41.43 | 26.31 | 20.01 | 14.60 | 18.95 | 3.16 | -4.74 | 11.61 | -6.96 | -4.45 | -5.31 | |
| 现金流百分比 | -1,635.11 | -583.76 | 315.44 | -203.10 | -147.21 | -38.68 | -31.70 | -35.72 | -37.80 | -58.84 | -75.21 | -211.83 | 753.07 | 577.55 | 322.41 | 437.60 | 601.31 | 225.04 | 222.29 | 153.06 |
| 融资活动产生的现金 | 13 | 14 | -62 | -33 | -79 | -96 | -97 | -124 | -164 | -153 | -214 | -190 | -267 | -265 | -237 | -235 | -76 | -69 | 9 | 4 |
| 改变 （％） | 6.84 | -538.85 | -45.90 | 135.43 | 22.44 | 0.67 | 28.06 | 31.82 | -6.60 | 39.71 | -11.04 | 40.12 | -0.55 | -10.61 | -0.87 | -67.56 | -10.13 | -112.41 | -54.42 | |
| 现金流百分比 | 190.94 | 76.06 | 177.78 | -72.42 | -151.58 | -52.45 | -45.79 | -32.91 | -34.35 | -35.31 | -49.92 | -104.23 | 453.06 | 290.51 | 140.52 | 198.47 | 79.27 | 28.66 | -3.68 | -1.22 |
| 现金周转 | 7 | 19 | -35 | 46 | 52 | 184 | 212 | 378 | 477 | 434 | 429 | 183 | -59 | -91 | -169 | -118 | -96 | -239 | -231 | -318 |
| 改变 （％） | 168.21 | -287.75 | -232.81 | 12.48 | 253.82 | 15.32 | 78.21 | 26.27 | -9.14 | -1.19 | -57.39 | -132.24 | 55.10 | 84.80 | -29.81 | -18.78 | 148.59 | -3.26 | 37.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
