现金流量表 (TTM)
太平洋纺织控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 641 | 630 | 619 | 465 | 312 | 445 | 578 | 788 | 999 | 887 | 776 | 700 | 624 | 541 | 455 | 369 | 377 | 384 |
| 改变 （％） | -1.75 | -1.78 | -24.75 | -32.89 | 42.53 | 29.84 | 36.38 | 26.67 | -11.14 | -12.54 | -9.79 | -10.86 | -13.34 | -15.87 | -18.86 | 2.01 | 1.97 | |
| 现金流百分比 | 1,182.46 | 540.04 | 345.52 | 628.51 | -1,010.77 | 156.74 | 96.51 | 132.76 | 169.65 | 769.58 | -216.78 | -126.87 | -83.70 | -184.45 | -164.30 | -141.63 | -154.33 | -168.90 |
| 投资活动产生的现金 | -50 | 57 | 164 | 31 | -103 | -133 | -164 | -252 | -339 | -462 | -584 | -621 | -659 | -667 | -539 | -412 | -333 | -255 |
| 改变 （％） | -215.71 | 186.42 | -81.23 | -432.69 | 30.15 | 23.17 | 53.06 | 34.67 | 36.18 | 26.57 | 6.38 | 5.99 | 1.20 | -19.07 | -23.56 | -19.13 | -23.65 | |
| 现金流百分比 | -91.41 | 49.17 | 91.74 | 41.63 | 331.88 | -46.99 | -27.45 | -42.38 | -57.57 | -400.24 | 163.15 | 112.60 | 88.33 | 227.31 | 194.76 | 158.16 | 136.64 | 111.96 |
| 融资活动产生的现金 | -565 | -647 | -730 | -545 | -360 | -94 | 171 | 91 | 11 | -272 | -555 | -651 | -747 | -162 | -199 | -236 | -300 | -364 |
| 改变 （％） | 14.68 | 12.80 | -25.35 | -33.97 | -73.76 | -281.11 | -46.87 | -88.23 | -2,645.43 | 103.93 | 17.28 | 14.73 | -78.32 | 22.89 | 18.63 | 26.95 | 21.23 | |
| 现金流百分比 | -1,041.61 | -555.28 | -408.02 | -736.22 | 1,164.96 | -33.26 | 28.56 | 15.31 | 1.82 | -236.23 | 155.15 | 118.05 | 100.24 | 55.26 | 71.89 | 90.61 | 122.87 | 159.86 |
| 现金周转 | 54 | 117 | 179 | 74 | -31 | 284 | 599 | 594 | 589 | 115 | -358 | -552 | -746 | -293 | -277 | -261 | -244 | -227 |
| 改变 （％） | 115.13 | 53.52 | -58.63 | -141.73 | -1,019.12 | 110.88 | -0.86 | -0.87 | -80.41 | -410.49 | 54.14 | 35.12 | -60.68 | -5.55 | -5.87 | -6.39 | -6.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
