现金流量表 (TTM)
KH集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8 | -13 | -9 | -5 | -14 | -10 | -11 | -12 | -1 | -4 | 8 | 21 | 23 | 0 | -2 | 9 | 22 | 33 |
| 改变 （％） | -264.05 | -31.71 | -46.43 | 198.20 | -29.47 | 10.17 | 9.23 | -89.60 | 218.33 | -296.30 | 174.37 | 7.66 | -97.80 | -480.00 | -595.11 | 132.88 | 50.67 | |
| 现金流百分比 | -121.65 | 54.01 | 57.96 | 72.44 | 70.30 | 145.07 | 247.48 | 598.63 | -9.82 | -1,019.53 | 33.29 | 127.91 | 255.83 | -2.25 | 24.59 | -704.64 | -602.67 | -3,189.08 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -9 | -0 | -0 | -0 | 9 | 28 | 28 | 27 | 2 | 14 | 12 | 6 | 6 | |
| 改变 （％） | -80.19 | -0.00 | -0.00 | 481,014.48 | -99.59 | -0.00 | -0.00 | -24,463.88 | -0.71 | -3.71 | -91.94 | 526.80 | -9.00 | -49.42 | -1.60 | |||
| 现金流百分比 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 47.42 | 0.57 | 0.88 | 1.94 | 74.75 | 121.73 | 169.26 | 302.76 | -9.74 | -175.54 | -924.57 | -171.75 | -593.53 | |
| 融资活动产生的现金 | -14 | -11 | -6 | -2 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4 | 4 | -13 | -32 | -41 | -25 | -19 | -23 | -32 | -40 |
| 改变 （％） | -23.01 | -41.38 | -70.58 | -273.89 | -5.21 | 109.96 | 52.37 | -54.59 | -4.30 | -395.44 | 155.11 | 25.58 | -39.08 | -22.59 | 20.30 | 37.25 | 27.14 | |
| 现金流百分比 | 220.72 | 45.98 | 42.36 | 29.08 | -16.45 | -45.63 | -148.35 | -500.58 | 35.87 | 1,119.53 | -55.02 | -196.56 | -458.58 | 111.53 | 248.35 | 1,729.21 | 871.66 | 3,892.27 |
| 现金周转 | -6 | -24 | -15 | -6 | -20 | -7 | -4 | -2 | 13 | 0 | 23 | 16 | 9 | -22 | -8 | -1 | -4 | -1 |
| 改变 （％） | 269.52 | -36.36 | -57.14 | 207.30 | -65.82 | -35.42 | -54.84 | -733.75 | -96.93 | 5,911.46 | -28.59 | -46.17 | -350.50 | -65.24 | -82.72 | 172.28 | -71.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
