现金流量表 (TTM)
中化化肥控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,809 | 990 | 504 | 17 | 793 | 1,569 | 2,222 | 2,875 | 2,439 | 2,003 | 1,700 | 1,397 | 1,941 | 2,485 | 2,484 | 2,483 | 1,763 | 1,042 |
| 改变 （％） | -45.26 | -49.16 | -96.69 | 4,653.05 | 97.90 | 41.63 | 29.39 | -15.15 | -17.86 | -15.12 | -17.82 | 38.92 | 28.01 | -0.04 | -0.04 | -29.01 | -40.87 | |
| 现金流百分比 | -279.33 | -173.31 | 562.35 | 2.22 | 121.77 | 284.50 | 323.02 | 348.79 | 170.18 | 98.10 | 122.56 | 190.76 | 302.50 | 451.07 | 707.90 | 1,645.82 | -540.07 | -129.70 |
| 投资活动产生的现金 | -1,066 | -677 | 537 | 1,750 | 823 | -104 | -804 | -1,505 | -829 | -153 | -322 | -492 | -975 | -1,458 | -1,604 | -1,749 | -1,626 | -1,503 |
| 改变 （％） | -36.54 | -179.33 | 226.05 | -52.97 | -112.62 | 673.87 | 87.08 | -44.92 | -81.54 | 110.70 | 52.54 | 98.28 | 49.57 | 9.97 | 9.06 | -7.03 | -7.56 | |
| 现金流百分比 | 164.65 | 118.42 | 599.59 | 233.23 | 126.47 | -18.85 | -116.95 | -182.58 | -57.83 | -7.49 | -23.23 | -67.12 | -151.92 | -264.68 | -456.98 | -1,159.26 | 498.21 | 187.04 |
| 融资活动产生的现金 | -1,390 | -879 | -944 | -1,008 | -960 | -911 | -739 | -567 | -191 | 185 | 4 | -178 | -328 | -478 | -522 | -566 | -461 | -356 |
| 改变 （％） | -36.74 | 7.34 | 6.84 | -4.80 | -5.04 | -18.89 | -23.29 | -66.32 | -196.90 | -98.08 | -5,107.26 | 84.29 | 45.74 | 9.23 | 8.45 | -18.53 | -22.74 | |
| 现金流百分比 | 214.56 | 153.83 | -1,053.86 | -134.33 | -147.45 | -165.30 | -107.49 | -68.81 | -13.33 | 9.06 | 0.26 | -24.30 | -51.11 | -86.76 | -148.80 | -375.37 | 141.37 | 44.36 |
| 现金周转 | -648 | -571 | 90 | 751 | 651 | 551 | 688 | 824 | 1,433 | 2,042 | 1,387 | 733 | 642 | 551 | 351 | 151 | -326 | -804 |
| 改变 （％） | -11.77 | -115.67 | 738.21 | -13.27 | -15.30 | 24.74 | 19.83 | 73.90 | 42.50 | -32.07 | -47.20 | -12.40 | -14.15 | -36.31 | -57.01 | -316.33 | 146.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
