现金流量表 (TTM)
快乐肚食品集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -2 | -4 | -5 | -5 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| 改变 （％） | 126.73 | 98.33 | 27.25 | 4.01 | -10.86 | -44.73 | -16.71 | -14.97 | -1.01 | -3.36 | 21.80 | -30.97 | -45.02 | 4.99 | -92.87 | 1,229.57 | 23.43 | -17.09 | -153.62 | |
| 现金流百分比 | -223.71 | -46.57 | -425.27 | -326.35 | -2,263.75 | 130.51 | 361.22 | 328.91 | -353.41 | -976.04 | -136.36 | -477.33 | 545.55 | -432.67 | -186.29 | -2.02 | -32.31 | -40.08 | -52.02 | -34.35 |
| 投资活动产生的现金 | 4 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | -96.38 | -646.81 | -7.97 | -3.62 | -5.23 | -141.45 | -6.05 | -17.74 | -114.58 | 96.52 | 1,847.02 | -76.22 | 24.23 | -57.25 | -680.84 | -128.10 | -94.79 | 2,507.48 | 311.35 | |
| 现金流百分比 | 1,134.74 | 3.77 | -94.97 | -52.71 | -338.81 | 20.77 | -43.10 | -44.27 | 46.02 | -18.72 | -5.32 | -297.52 | 117.13 | -209.88 | -36.79 | 32.53 | -10.98 | -0.57 | -23.45 | 118.79 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | -0 |
| 改变 （％） | -291.77 | -5.67 | 28.07 | -15.41 | -70.66 | -15.06 | -22.57 | 74.61 | -3.69 | 52.72 | 25.95 | -61.16 | -8.51 | 6.10 | 41.32 | 71.63 | -2.33 | -20.32 | -107.20 | |
| 现金流百分比 | -811.03 | 142.79 | 620.25 | 479.06 | 2,702.56 | -51.28 | -218.12 | -184.64 | 407.40 | 1,094.75 | 241.67 | 874.84 | -562.68 | 742.55 | 323.08 | 69.49 | 143.29 | 140.65 | 175.47 | 15.56 |
| 现金周转 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | -3 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | -1 |
| 改变 （％） | 989.23 | -78.28 | 65.82 | -85.01 | -1,646.18 | -80.03 | -8.53 | -179.13 | -64.16 | 591.78 | -65.21 | -160.40 | -169.33 | 143.84 | 557.01 | -16.76 | -0.50 | -36.13 | -181.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
