现金流量表 (TTM)
Carisma 治疗公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -27 | -37 | 7 | 2 | 3 | -5 | -65 | -70 | -82 | -81 | -78 | -76 | -68 | -60 | -48 | -37 |
| 改变 （％） | 38.19 | -117.57 | -76.52 | 85.91 | -278.69 | 1,175.49 | 6.51 | 18.24 | -1.22 | -3.83 | -3.11 | -10.55 | -11.45 | -20.63 | -21.48 | |
| 现金流百分比 | -60.29 | 160.64 | -40.77 | -18.14 | -31.55 | 117.42 | -225.77 | -189.46 | -151.57 | -151.99 | 1,240.75 | 209.99 | 120.22 | 100.37 | 97.51 | 97.34 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -2 | -66 | -45 | -47 | -33 | 28 | 44 | 76 | 72 | 76 | 40 | 10 | -0 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | 325.23 | 3,407.30 | -31.41 | 3.78 | -30.30 | -186.29 | 55.68 | 73.25 | -4.45 | 4.94 | -47.19 | -74.29 | -101.19 | -439.84 | 64.35 | |
| 现金流百分比 | -0.98 | 8.05 | 408.02 | 530.29 | 514.81 | 747.30 | 97.21 | 119.23 | 139.76 | 135.57 | -1,207.66 | -111.40 | -18.33 | 0.21 | -0.86 | -1.79 |
| 融资活动产生的现金 | 72 | 16 | 43 | 35 | 35 | 33 | 66 | 62 | 61 | 62 | -4 | -1 | 1 | 0 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -77.91 | 169.27 | -18.61 | -0.59 | -4.19 | 98.27 | -5.47 | -2.93 | 2.57 | -106.77 | -87.96 | -310.06 | -67.70 | -575.00 | 4.47 | |
| 现金流百分比 | 161.27 | -68.69 | -267.24 | -412.15 | -383.26 | -764.72 | 228.56 | 170.23 | 111.81 | 116.42 | 66.91 | 1.41 | -1.89 | -0.58 | 3.35 | 4.45 |
| 现金周转 | 45 | -23 | -16 | -8 | -9 | -4 | 29 | 37 | 54 | 53 | -6 | -36 | -56 | -60 | -49 | -38 |
| 改变 （％） | -151.86 | -30.79 | -47.22 | 6.90 | -51.98 | -763.37 | 26.92 | 47.80 | -1.49 | -111.78 | 472.49 | 56.24 | 6.07 | -18.29 | -21.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
