现金流量表 (TTM)
海峡贸易有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -20 | -37 | -28 | -20 | 10 | 40 | 56 | 71 | 68 | 65 | 57 | 49 | 44 | 40 | 28 | 17 | 16 | 16 | 9 | 3 |
| 改变 （％） | 84.32 | -23.75 | -31.14 | -152.29 | 291.24 | 38.54 | 27.82 | -4.33 | -4.52 | -12.47 | -14.24 | -9.11 | -10.02 | -28.84 | -40.53 | -4.51 | -3.58 | -39.21 | -64.50 | |
| 现金流百分比 | -22.96 | -25.59 | -58.68 | 40.13 | -5.64 | -12.74 | -60.19 | 54.55 | 59.81 | 66.88 | 119.10 | -2,957.35 | 45.20 | 20.16 | 17.64 | 13.61 | 25.95 | 7,351.18 | -27.74 | -4.91 |
| 投资活动产生的现金 | -56 | -73 | -75 | -76 | -110 | -144 | -126 | -108 | -229 | -350 | -352 | -354 | -186 | -18 | 30 | 79 | 11 | -56 | -54 | -52 |
| 改变 （％） | 30.35 | 1.85 | 1.81 | 44.58 | 30.83 | -12.48 | -14.26 | 111.82 | 52.79 | 0.55 | 0.55 | -47.45 | -90.29 | -268.71 | 159.27 | -85.55 | -591.82 | -3.84 | -3.99 | |
| 现金流百分比 | -63.94 | -50.39 | -154.32 | 156.05 | 60.61 | 45.80 | 136.71 | -83.11 | -201.77 | -361.02 | -738.56 | 21,503.34 | -190.01 | -9.15 | 18.98 | 63.83 | 18.42 | -26,623.70 | 158.90 | 76.04 |
| 融资活动产生的现金 | 165 | 256 | 155 | 53 | -75 | -204 | -17 | 170 | 277 | 384 | 345 | 305 | 240 | 176 | 102 | 28 | 35 | 42 | 11 | -20 |
| 改变 （％） | 54.94 | -39.63 | -65.65 | -241.54 | 170.65 | -91.68 | -1,102.17 | 63.18 | 38.72 | -10.32 | -11.51 | -21.18 | -26.87 | -41.92 | -72.19 | 23.17 | 18.81 | -73.54 | -277.90 | |
| 现金流百分比 | 187.67 | 175.81 | 319.13 | -108.88 | 41.40 | 64.72 | 18.36 | 130.47 | 244.01 | 396.39 | 723.24 | -18,532.44 | 245.61 | 89.05 | 63.58 | 22.94 | 56.42 | 19,699.05 | -32.35 | 28.69 |
| 现金周转 | 88 | 146 | 49 | -49 | -182 | -315 | -92 | 130 | 114 | 97 | 48 | -2 | 98 | 197 | 161 | 124 | 62 | 0 | -34 | -68 |
| 改变 （％） | 65.39 | -66.74 | -200.68 | 272.22 | 73.13 | -70.68 | -241.03 | -12.75 | -14.61 | -50.85 | -103.45 | -6,047.42 | 101.68 | -18.65 | -22.93 | -49.91 | -99.66 | -16,211.61 | 100.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
