现金流量表 (TTM)
马格纳拉公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 10-02 |
2022 10-01 |
2023 09-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 380 | 324 | 257 | 192 | 192 | 161 | 206 | 168 |
| 改变 （％） | -14.74 | -20.68 | -25.29 | 0.00 | -16.15 | 27.95 | -18.45 | |
| 现金流百分比 | -6,333.33 | -6,480.00 | -917.86 | -3,840.00 | 426.67 | 335.42 | 190.74 | 168.00 |
| 投资活动产生的现金 | -141 | -104 | -88 | -47 | -39 | -32 | -6 | -5 |
| 改变 （％） | -26.24 | -15.38 | -46.59 | -17.02 | -17.95 | -81.25 | -16.67 | |
| 现金流百分比 | 2,350.00 | 2,080.00 | 314.29 | 940.00 | -86.67 | -66.67 | -5.56 | -5.00 |
| 融资活动产生的现金 | -249 | -216 | -210 | -144 | -109 | -67 | -84 | -70 |
| 改变 （％） | -13.25 | -2.78 | -31.43 | -24.31 | -38.53 | 25.37 | -16.67 | |
| 现金流百分比 | 4,150.00 | 4,320.00 | 750.00 | 2,880.00 | -242.22 | -139.58 | -77.78 | -70.00 |
| 现金周转 | -6 | -5 | -28 | -5 | 45 | 48 | 108 | 100 |
| 改变 （％） | -16.67 | 460.00 | -82.14 | -1,000.00 | 6.67 | 125.00 | -7.41 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
