现金流量表 (TTM)
威立雅环境公司 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,725 | 3,355 | 3,147 | 3,153 | 4,148 | 4,420 | 4,692 | 4,849 | 5,005 | 4,954 | 4,902 | 4,970 | 5,038 | 4,983 | 4,928 |
| 改变 （％） | 23.10 | -6.18 | 0.18 | 31.57 | 6.56 | 6.16 | 3.33 | 3.22 | -1.03 | -1.04 | 1.39 | 1.37 | -1.09 | -1.10 | |
| 现金流百分比 | 3,351.78 | -208.10 | 67.62 | 209.36 | -280.65 | -1,397.71 | 555.00 | 2,667.81 | -1,038.38 | -1,206.70 | -1,446.02 | 1,328.88 | 463.48 | 977.06 | -7,355.22 |
| 投资活动产生的现金 | -6,140 | -5,768 | -851 | 3,788 | 4,524 | 2,122 | -280 | -1,202 | -2,124 | -2,482 | -2,840 | -2,478 | -2,115 | -2,268 | -2,420 |
| 改变 （％） | -6.06 | -85.25 | -545.37 | 19.42 | -53.10 | -113.21 | 328.88 | 76.68 | 16.85 | 14.42 | -12.76 | -14.63 | 7.21 | 6.73 | |
| 现金流百分比 | -7,552.28 | 357.80 | -18.28 | 251.56 | -306.09 | -670.94 | -33.15 | -661.43 | 440.66 | 604.63 | 837.76 | -662.43 | -194.57 | -444.61 | 3,611.94 |
| 融资活动产生的现金 | 3,520 | 778 | 2,295 | -5,066 | -10,170 | -7,065 | -3,960 | -3,549 | -3,139 | -2,680 | -2,222 | -2,040 | -1,857 | -2,176 | -2,495 |
| 改变 （％） | -77.90 | 194.94 | -320.77 | 100.75 | -30.53 | -43.95 | -10.36 | -11.56 | -14.61 | -17.11 | -8.21 | -8.95 | 17.18 | 14.66 | |
| 现金流百分比 | 4,329.89 | -48.26 | 49.30 | -336.40 | 688.09 | 2,233.96 | -468.34 | -1,952.90 | 651.24 | 652.98 | 655.46 | -545.32 | -170.84 | -426.67 | 3,723.88 |
| 现金周转 | 81 | -1,612 | 4,654 | 1,506 | -1,478 | -316 | 846 | 182 | -482 | -410 | -339 | 374 | 1,087 | 510 | -67 |
| 改变 （％） | -2,082.78 | -388.73 | -67.65 | -198.15 | -78.60 | -367.35 | -78.50 | -365.20 | -14.83 | -17.42 | -210.32 | 190.64 | -53.08 | -113.14 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
