现金流量表 (TTM)
维奥哈尔科公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 290 | 325 | 268 | 199 | 131 | -173 | 2 | 538 | 570 | 505 | 599 |
| 改变 （％） | 11.93 | -17.62 | -25.62 | -34.44 | -232.31 | -101.24 | 25,075.19 | 5.97 | -11.37 | 18.50 | |
| 现金流百分比 | -26,609.99 | 6,975.13 | 222.11 | 98.45 | 45.97 | -565.23 | -2.36 | 364.63 | -3,232.55 | -1,219.82 | 198.39 |
| 投资活动产生的现金 | -283 | -258 | -233 | -242 | -251 | -290 | -333 | -331 | -314 | -381 | -419 |
| 改变 （％） | -8.77 | -9.75 | 3.81 | 3.67 | 15.44 | 14.91 | -0.61 | -5.18 | 21.56 | 9.89 | |
| 现金流百分比 | 25,946.36 | -5,542.93 | -193.36 | -119.63 | -88.33 | -947.67 | 367.34 | -224.36 | 1,779.57 | 921.04 | -138.90 |
| 融资活动产生的现金 | -9 | -62 | 86 | 245 | 404 | 492 | 240 | -59 | -273 | -165 | 121 |
| 改变 （％） | 632.33 | -236.93 | 186.03 | 65.04 | 21.76 | -51.09 | -124.38 | 366.07 | -39.49 | -173.06 | |
| 现金流百分比 | 781.45 | -1,340.14 | 70.93 | 120.91 | 142.12 | 1,608.28 | -265.36 | -39.76 | 1,550.07 | 399.33 | 40.04 |
| 现金周转 | -1 | 5 | 121 | 202 | 284 | 31 | -91 | 147 | -18 | -41 | 302 |
| 改变 （％） | -527.03 | 2,487.06 | 67.81 | 40.41 | -89.24 | -396.44 | -262.73 | -111.95 | 134.87 | -828.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
