现金流量表 (TTM)
人人都爱语言公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 1 | -0 | 1 | 1 | -0 | -0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | -45.48 | 25.68 | -85.81 | -345.27 | -304.13 | -117.97 | -1,054.57 | -32.07 | -155.89 | -91.97 | 1,964.00 | -12.19 | -232.94 | 35.78 | -37.06 | 36.54 | -32.92 | -93.41 | 1,156.02 | |
| 现金流百分比 | 93.43 | 94.53 | 93.91 | 78.90 | 115.71 | 97.34 | 125.28 | 99.66 | 99.24 | 101.39 | 103.06 | 100.29 | 100.00 | 185.01 | 169.58 | 287.28 | 191.95 | 114.55 | 103.66 | 100.28 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -∞ | 44.07 | 36.70 | -0.00 | -50.78 | -45.46 | -19.17 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -100.00 | NaN | -∞ | -0.00 | -0.00 | 0.40 | -99.61 | -0.00 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | 0.00 | -0.30 | -0.34 | -2.77 | 1.66 | -0.34 | 1.31 | -0.09 | -0.13 | 0.24 | 3.00 | -0.00 | -0.00 | -85.01 | -57.39 | -154.47 | -75.89 | -0.27 | -3.66 | -0.28 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |
| 改变 （％） | -52.64 | 40.96 | -37.32 | 21.69 | -58.18 | 24.00 | -80.65 | 41.67 | 0.00 | -70.59 | 0.00 | -100.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -100.00 | NaN | |||
| 现金流百分比 | 6.57 | 5.77 | 6.43 | 23.88 | -17.37 | 2.99 | -26.59 | 0.43 | 0.89 | -1.63 | -6.06 | -0.29 | -0.00 | -12.19 | -32.81 | -16.06 | -14.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 现金周转 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 1 | -0 | 1 | 1 | -0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | -46.11 | 26.51 | -83.11 | -267.24 | -342.65 | -113.96 | -1,299.96 | -31.78 | -154.70 | -92.09 | 2,021.03 | -11.94 | -171.86 | 48.13 | -62.85 | 104.35 | 12.39 | -92.72 | 1,198.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
