现金流量表 (TTM)
维亚生物控股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 49 | 43 | 42 | 40 | 59 | 78 | 115 | 152 | 269 | 386 | 498 | 611 | 497 | 383 | 301 | 218 | 296 | 374 | 363 | 351 |
| 改变 （％） | -11.47 | -3.28 | -3.39 | 46.44 | 31.71 | 47.87 | 32.37 | 76.71 | 43.41 | 29.12 | 22.55 | -18.62 | -22.88 | -21.53 | -27.44 | 35.67 | 26.29 | -3.01 | -3.10 | |
| 现金流百分比 | 5.82 | 3.07 | 15.13 | -4.73 | -5.01 | -5.16 | -15.72 | 352.66 | -679.96 | -315.46 | 417.06 | 169.02 | 138.25 | 107.17 | 188.04 | -577.80 | -447.37 | -395.29 | -320.52 | -266.83 |
| 投资活动产生的现金 | -2,363 | -3,849 | -3,949 | -4,049 | -2,459 | -869 | -533 | -197 | -285 | -373 | -328 | -284 | 77 | 439 | 586 | 732 | 459 | 186 | 78 | -30 |
| 改变 （％） | 62.86 | 2.60 | 2.53 | -39.27 | -64.67 | -38.64 | -62.97 | 44.42 | 30.76 | -11.89 | -13.49 | -127.27 | 466.71 | 33.36 | 25.01 | -37.31 | -59.50 | -58.03 | -138.24 | |
| 现金流百分比 | -281.97 | -274.09 | -1,430.69 | 475.11 | 208.41 | 57.63 | 72.82 | -457.02 | 720.16 | 304.63 | -274.84 | -78.63 | 21.55 | 122.76 | 366.08 | -1,938.08 | -693.47 | -196.49 | -68.95 | 22.65 |
| 融资活动产生的现金 | 3,194 | 5,307 | 4,299 | 3,291 | 1,319 | -653 | -273 | 106 | -18 | -143 | -65 | 14 | -208 | -430 | -677 | -925 | -791 | -658 | -556 | -455 |
| 改变 （％） | 66.15 | -19.00 | -23.45 | -59.92 | -149.53 | -58.15 | -138.92 | -117.29 | 678.39 | -54.89 | -121.68 | -1,583.39 | 106.74 | 57.66 | 36.57 | -14.44 | -16.87 | -15.40 | -18.21 | |
| 现金流百分比 | 381.10 | 377.91 | 1,557.41 | -386.11 | -111.77 | 43.33 | 37.34 | 246.31 | 46.47 | 117.01 | -54.05 | 3.88 | -57.77 | -120.06 | -423.24 | 2,447.84 | 1,195.35 | 695.22 | 491.70 | 345.52 |
| 现金周转 | 838 | 1,404 | 276 | -852 | -1,180 | -1,508 | -732 | 43 | -40 | -122 | 120 | 361 | 360 | 358 | 160 | -38 | -66 | -95 | -113 | -132 |
| 改变 （％） | 67.55 | -80.34 | -408.76 | 38.44 | 27.77 | -51.43 | -105.90 | -191.65 | 209.11 | -197.66 | 202.39 | -0.51 | -0.51 | -55.28 | -123.61 | 75.22 | 42.93 | 19.61 | 16.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
