现金流量表 (TTM)
塞琳娜酒店集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -41 | -31 | -31 | -31 | -28 | -24 | -19 | -10 |
| 改变 （％） | -25.24 | 1.31 | 1.00 | -12.46 | -14.24 | -19.71 | -45.39 | |
| 现金流百分比 | 3,432.05 | -367.18 | 840.91 | 240.44 | -434.71 | -91.71 | -217.22 | -69.72 |
| 投资活动产生的现金 | -17 | -12 | -17 | -21 | -26 | -30 | -26 | -22 |
| 改变 （％） | -29.32 | 39.53 | 26.39 | 21.17 | 17.47 | -13.60 | -14.79 | |
| 现金流百分比 | 1,431.97 | -144.85 | 456.87 | 163.47 | -409.12 | -118.22 | -301.35 | -150.91 |
| 融资活动产生的现金 | 57 | 51 | 44 | 40 | 62 | 84 | 61 | 52 |
| 改变 （％） | -10.23 | -13.43 | -10.38 | 55.50 | 35.69 | -27.64 | -14.03 | |
| 现金流百分比 | -4,764.02 | 612.03 | -1,197.79 | -303.91 | 976.08 | 325.79 | 695.47 | 351.35 |
| 现金周转 | -1 | 8 | -4 | -13 | 6 | 26 | 9 | 15 |
| 改变 （％） | -798.75 | -144.24 | 253.23 | -148.42 | 306.54 | -66.10 | 70.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
