现金流量表 (TTM)
科贾莫公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 144 | 148 | 146 | 142 | 142 | 151 | 150 | 156 | 157 | 159 | 165 | 163 | 166 | 153 | 157 | 164 | 147 | 158 | 147 | 144 |
| 改变 （％） | 2.21 | -1.49 | -2.06 | 0.00 | 6.25 | -0.73 | 3.66 | 0.58 | 1.47 | 3.77 | -1.45 | 1.78 | -7.37 | 2.67 | 4.19 | -10.61 | 7.91 | -6.83 | -2.17 | |
| 现金流百分比 | 63.27 | 201.78 | -306.96 | -89.85 | -113.46 | -1,121.48 | 52.13 | -77.09 | -87.25 | -204.90 | -46.53 | -322.62 | -795.67 | -146.84 | -526.42 | 62.60 | 51.53 | 49.65 | 83.42 | -79.67 |
| 投资活动产生的现金 | -330 | -364 | -392 | -359 | -381 | -352 | -355 | -514 | -468 | -480 | -441 | -158 | -166 | -94 | -132 | -96 | -62 | -54 | -39 | -67 |
| 改变 （％） | 10.30 | 7.77 | -8.54 | 6.16 | -7.69 | 0.85 | 44.76 | -8.84 | 2.56 | -8.14 | -64.29 | 5.14 | -43.48 | 41.24 | -27.23 | -35.34 | -13.50 | -26.95 | 71.50 | |
| 现金流百分比 | -144.57 | -497.54 | 828.06 | 226.36 | 303.42 | 2,605.93 | -123.07 | 254.13 | 260.69 | 618.81 | 124.39 | 312.50 | 796.15 | 89.66 | 442.14 | -36.72 | -21.86 | -16.89 | -22.24 | 37.24 |
| 融资活动产生的现金 | 414 | 290 | 200 | 58 | 113 | 187 | 493 | 156 | 132 | 244 | -79 | -56 | -21 | -164 | -55 | 194 | 200 | 214 | 69 | -258 |
| 改变 （％） | -30.06 | -31.14 | -70.98 | 95.16 | 65.40 | 163.78 | -68.44 | -15.30 | 84.75 | -132.32 | -29.48 | -62.70 | 692.75 | -66.42 | -452.27 | 3.04 | 7.10 | -67.97 | -475.51 | |
| 现金流百分比 | 181.35 | 395.77 | -420.89 | -36.51 | -89.97 | -1,384.44 | 171.00 | -76.99 | -73.39 | -313.79 | 22.19 | 110.12 | 99.52 | 157.18 | 184.28 | 74.08 | 70.30 | 67.23 | 38.82 | 142.32 |
| 现金周转 | 228 | 73 | -47 | -159 | -126 | -14 | 288 | -202 | -180 | -78 | -355 | -50 | -21 | -104 | -30 | 262 | 284 | 319 | 177 | -181 |
| 改变 （％） | -67.95 | -164.75 | 234.60 | -20.81 | -89.25 | -2,235.56 | -170.10 | -11.13 | -56.79 | 356.96 | -85.79 | -58.73 | 401.92 | -71.36 | -976.25 | 8.59 | 11.99 | -44.54 | -202.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
