现金流量表 (TTM)
阿科玛 SA - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,288 | 1,115 | 1,163 | 1,132 | 905 | 915 | 914 | 1,013 | 1,347 | 1,496 | 1,489 | 1,382 | 1,267 | 1,272 | 1,214 | 1,235 | 1,176 | 1,121 | 1,058 | 1,016 |
| 改变 （％） | -13.43 | 4.30 | -2.67 | -20.05 | 1.10 | -0.11 | 10.83 | 32.97 | 11.06 | -0.47 | -7.19 | -8.32 | 0.39 | -4.56 | 1.73 | -4.78 | -4.68 | -5.62 | -3.97 | |
| 现金流百分比 | 162.22 | 619.44 | -1,846.03 | 111.53 | 141.63 | 131.09 | -385.65 | -94.41 | -133.90 | -215.87 | 225.61 | 426.54 | 204.35 | 280.79 | 304.26 | 288.55 | 1,237.89 | -3,503.12 | -88.31 | -129.76 |
| 投资活动产生的现金 | -435 | -458 | -405 | 321 | 332 | 473 | -1,013 | -2,137 | -2,259 | -2,341 | -831 | -878 | -771 | -1,355 | -1,384 | -1,354 | -1,389 | -940 | -934 | -900 |
| 改变 （％） | 5.29 | -11.57 | -179.26 | 3.43 | 42.47 | -314.16 | 110.96 | 5.71 | 3.63 | -64.50 | 5.66 | -12.19 | 75.75 | 2.14 | -2.17 | 2.58 | -32.33 | -0.64 | -3.64 | |
| 现金流百分比 | -54.79 | -254.44 | 642.86 | 31.63 | 51.96 | 67.77 | 427.43 | 199.16 | 224.55 | 337.81 | -125.91 | -270.99 | -124.35 | -299.12 | -346.87 | -316.36 | -1,462.11 | 2,937.50 | 77.96 | 114.94 |
| 融资活动产生的现金 | -113 | -535 | -860 | -456 | -594 | -652 | -143 | 82 | -32 | 168 | 31 | -179 | 91 | 516 | 559 | 535 | 270 | -207 | -1,334 | -964 |
| 改变 （％） | 373.45 | 60.75 | -46.98 | 30.26 | 9.76 | -78.07 | -157.34 | -139.02 | -625.00 | -81.55 | -677.42 | -150.84 | 467.03 | 8.33 | -4.29 | -49.53 | -176.67 | 544.44 | -27.74 | |
| 现金流百分比 | -14.23 | -297.22 | 1,365.08 | -44.93 | -92.96 | -93.41 | 60.34 | -7.64 | 3.18 | -24.24 | 4.70 | -55.25 | 14.68 | 113.91 | 140.10 | 125.00 | 284.21 | 646.88 | 111.35 | 123.12 |
| 现金周转 | 794 | 180 | -63 | 1,015 | 639 | 698 | -237 | -1,073 | -1,006 | -693 | 660 | 324 | 620 | 453 | 399 | 428 | 95 | -32 | -1,198 | -783 |
| 改变 （％） | -77.33 | -135.00 | -1,711.11 | -37.04 | 9.23 | -133.95 | 352.74 | -6.24 | -31.11 | -195.24 | -50.91 | 91.36 | -26.94 | -11.92 | 7.27 | -77.80 | -133.68 | 3,643.75 | -34.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
