现金流量表 (TTM)
i3 垂直公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 24 | 28 | 45 | 48 | 45 | 54 | 46 | 46 | 44 | 42 | 41 | 36 | 37 | 33 | 36 | 44 | 48 | 45 | 8 | 7 |
| 改变 （％） | 19.20 | 58.46 | 6.39 | -6.58 | 22.17 | -15.79 | 1.14 | -5.57 | -3.76 | -3.79 | -10.22 | 2.18 | -10.15 | 9.09 | 20.95 | 9.86 | -6.01 | -83.22 | -10.06 | |
| 现金流百分比 | 136.31 | 163.76 | 292.34 | 500.08 | -1,667.90 | 757.84 | 519.74 | 468.16 | 750.07 | -1,775.51 | -813.59 | -366.92 | -327.06 | -251.95 | -242.24 | -677.31 | 62.71 | 58.24 | 256.81 | 16.30 |
| 投资活动产生的现金 | -35 | -95 | -147 | -180 | -149 | -150 | -133 | -109 | -113 | -145 | -125 | -119 | -122 | -34 | -23 | -23 | 396 | 402 | 405 | 492 |
| 改变 （％） | 168.06 | 55.28 | 21.79 | -16.88 | 0.69 | -11.55 | -18.24 | 3.98 | 28.46 | -14.22 | -4.39 | 2.02 | -71.89 | -33.38 | 0.44 | -1,832.94 | 1.45 | 0.73 | 21.45 | |
| 现金流百分比 | -203.61 | -550.12 | -962.31 | -1,884.43 | 5,591.99 | -2,094.02 | -1,508.45 | -1,098.39 | -1,937.69 | 6,122.34 | 2,501.55 | 1,201.43 | 1,069.25 | 257.72 | 151.32 | 351.37 | 513.17 | 514.45 | 13,617.36 | 1,167.44 |
| 融资活动产生的现金 | 29 | 84 | 118 | 141 | 102 | 103 | 96 | 72 | 75 | 101 | 79 | 73 | 73 | -12 | -29 | -28 | -367 | -369 | -410 | -456 |
| 改变 （％） | 188.43 | 40.54 | 19.90 | -27.84 | 0.98 | -6.92 | -24.69 | 3.93 | 34.10 | -21.50 | -7.92 | 0.23 | -117.11 | 129.90 | -3.49 | 1,225.64 | 0.52 | 10.89 | 11.46 | |
| 现金流百分比 | 167.30 | 486.35 | 769.97 | 1,484.35 | -3,824.08 | 1,436.19 | 1,088.71 | 730.24 | 1,287.62 | -4,246.84 | -1,587.95 | -734.52 | -642.19 | 94.23 | 190.92 | 425.95 | -475.88 | -472.69 | -13,774.17 | -1,083.74 |
| 现金周转 | 17 | 17 | 15 | 10 | -3 | 7 | 9 | 10 | 6 | -2 | -5 | -10 | -11 | -13 | -15 | -7 | 77 | 78 | 3 | 42 |
| 改变 （％） | -0.78 | -11.23 | -37.81 | -128.01 | -368.88 | 22.79 | 12.29 | -41.06 | -140.66 | 109.95 | 99.08 | 14.64 | 16.63 | 13.47 | -56.74 | -1,286.55 | 1.20 | -96.19 | 1,316.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
