现金流量表 (TTM)
BiBB 仪器公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -10 | -9 | -9 | -9 | -8 | -10 | -10 | -10 | -11 | -9 | -10 | -11 | -10 | -12 | -10 | -11 | -13 | -13 | -13 | -13 |
| 改变 （％） | -13.75 | -2.90 | 1.42 | -11.93 | 28.88 | 0.93 | 1.34 | 4.53 | -13.61 | 10.58 | 5.96 | -9.81 | 18.72 | -14.23 | 8.57 | 15.57 | 3.09 | 2.06 | -3.88 | |
| 现金流百分比 | 70.53 | -350.33 | -296.22 | -360.82 | -267.68 | 67.70 | -152.88 | -153.26 | -178.22 | -143.85 | 64.80 | 184.97 | 244.57 | 249.74 | 278.36 | 223.00 | 171.40 | 241.23 | -96.26 | -238.83 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 |
| 改变 （％） | -1.32 | -2.69 | 8.48 | 12.65 | -9.75 | -3.65 | -4.52 | 4.82 | 22.47 | -1.56 | -11.38 | -7.71 | -25.97 | 17.26 | 7.44 | 7.97 | 13.92 | -2.95 | 13.14 | |
| 现金流百分比 | 30.64 | -174.12 | -147.54 | -192.22 | -182.39 | 32.30 | -69.64 | -65.77 | -76.70 | -87.77 | 35.20 | 84.02 | 113.68 | 72.39 | 110.31 | 87.45 | 62.80 | 97.66 | -37.06 | -108.22 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 32 | 24 | |
| 改变 （％） | 9,216.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | ∞ | 4.24 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | -4.12 | 30.40 | 149.80 | -25.77 | |||
| 现金流百分比 | -1.16 | 624.45 | 543.76 | 653.04 | 550.07 | 322.52 | 319.03 | 354.91 | 331.62 | -0.00 | -168.99 | -258.25 | -222.13 | -288.67 | -210.45 | -134.20 | -238.89 | 233.32 | 447.06 | |
| 现金周转 | -15 | 3 | 3 | 2 | 3 | -15 | 7 | 7 | 6 | 6 | -16 | -6 | -4 | -5 | -4 | -5 | -7 | -5 | 14 | 5 |
| 改变 （％） | -117.36 | 14.84 | -16.73 | 18.72 | -609.59 | -144.69 | 1.09 | -10.11 | 7.03 | -345.47 | -62.88 | -31.79 | 16.26 | -23.05 | 35.52 | 50.36 | -26.75 | -355.76 | -61.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
