现金流量表 (TTM)
AS Rigas 库古总部 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 0 | -0 | -3 | -4 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | -84.16 | -63.83 | -73.18 | 1,048.92 | -88.91 | -7,553.01 | -80.11 | -132.36 | 2,137.34 | 70.69 | -28.37 | -29.40 | |
| 现金流百分比 | 31.11 | 29.49 | 33.68 | 17.18 | 481.24 | 92.51 | 99.92 | 41.22 | -28.44 | -3,165.96 | 236.79 | 351.16 | 636.64 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 改变 （％） | -108.89 | 183.22 | 22.74 | -15.77 | -132.97 | 7.11 | -1,324.25 | -1.53 | 353.62 | 0.05 | -14.53 | -4.27 | |
| 现金流百分比 | 15.17 | -8.07 | -72.18 | -168.47 | -346.07 | 197.83 | -3.07 | 77.98 | 163.69 | 3,694.70 | -161.98 | -286.64 | -704.62 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | -75.56 | -44.18 | -4.59 | -105.74 | 212.01 | 14.30 | -393.66 | -13.90 | 144.43 | 43.95 | -36.64 | 95.22 | |
| 现金流百分比 | 53.72 | 78.58 | 138.50 | 251.30 | -35.18 | -190.34 | 3.15 | -19.20 | -35.25 | -428.74 | 27.04 | 35.48 | 177.84 |
| 现金周转 | -4 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | -83.29 | -68.33 | -47.41 | -58.99 | -42.33 | -7,000.35 | -51.79 | -53.09 | -79.90 | -2,382.11 | -51.70 | -61.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
