现金流量表 (TTM)
环球显示公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 132 | 149 | 173 | 176 | 207 | 191 | 214 | 218 | 181 | 127 | 122 | 98 | 120 | 155 | 179 | 237 | 256 | 254 | 212 | 197 |
| 改变 （％） | 12.73 | 15.96 | 1.93 | 17.86 | -7.81 | 12.09 | 1.82 | -17.04 | -29.92 | -3.93 | -19.49 | 22.70 | 28.61 | 15.85 | 31.92 | 8.26 | -0.92 | -16.39 | -7.11 | |
| 现金流百分比 | -181.01 | 29.85 | 34.27 | 42.97 | 55.64 | -60.09 | -58.08 | -66.29 | -52.09 | -58.02 | -61.18 | -81.45 | -110.99 | -10,711.21 | -212.75 | -38,525.73 | 108,515.68 | 3,627.45 | 254.19 | 6,684.84 |
| 投资活动产生的现金 | -166 | 391 | 380 | 280 | 214 | -458 | -529 | -490 | -469 | -281 | -255 | -150 | -158 | -83 | -188 | -159 | -175 | -164 | -42 | -105 |
| 改变 （％） | -336.24 | -2.93 | -26.39 | -23.32 | -313.56 | 15.51 | -7.24 | -4.47 | -40.08 | -9.30 | -40.90 | 5.22 | -47.40 | 125.89 | -15.34 | 9.91 | -6.09 | -74.42 | 150.67 | |
| 现金流百分比 | 227.12 | 78.50 | 75.42 | 68.29 | 57.54 | 143.94 | 143.34 | 149.07 | 134.87 | 128.45 | 127.87 | 124.96 | 146.03 | 5,764.22 | 223.24 | 25,942.35 | -74,180.51 | -2,350.39 | -50.39 | -3,576.19 |
| 融资活动产生的现金 | -39 | -42 | -49 | -46 | -49 | -51 | -54 | -57 | -60 | -65 | -66 | -68 | -70 | -73 | -75 | -78 | -81 | -82 | -87 | -89 |
| 改变 （％） | 6.03 | 17.08 | -5.55 | 6.57 | 4.63 | 5.77 | 4.28 | 5.58 | 8.04 | 2.62 | 2.56 | 3.55 | 3.54 | 3.45 | 3.22 | 3.75 | 1.91 | 5.21 | 2.39 | |
| 现金流百分比 | 53.88 | -8.36 | -9.69 | -11.26 | -13.18 | 16.15 | 14.73 | 17.22 | 17.22 | 29.57 | 33.31 | 56.49 | 64.96 | 5,046.99 | 89.51 | 12,683.39 | -34,235.17 | -1,177.06 | -103.79 | -3,008.65 |
| 现金周转 | -73 | 498 | 504 | 409 | 373 | -318 | -369 | -329 | -347 | -219 | -199 | -120 | -108 | -1 | -84 | -1 | 0 | 7 | 83 | 3 |
| 改变 （％） | -783.46 | 1.03 | -18.71 | -8.99 | -185.37 | 15.99 | -10.80 | 5.59 | -37.09 | -8.89 | -39.52 | -9.96 | -98.67 | 5,732.66 | -99.27 | -138.44 | 2,863.98 | 1,093.15 | -96.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
