现金流量表 (TTM)
优步科技公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3,739 | -2,745 | -2,893 | -2,163 | -1,143 | -445 | 181 | 961 | 779 | 642 | 1,233 | 1,984 | 2,518 | 3,585 | 4,395 | 5,025 | 6,210 | 7,137 | 8,045 | 8,789 |
| 改变 （％） | -26.58 | 5.39 | -25.23 | -47.16 | -61.07 | -140.67 | 430.94 | -18.94 | -17.59 | 92.06 | 60.91 | 26.92 | 42.37 | 22.59 | 14.33 | 23.58 | 14.93 | 12.72 | 9.25 | |
| 现金流百分比 | 54.39 | 58.70 | 99.01 | 131.33 | -56.47 | -107.49 | 18.38 | 68.16 | -67.39 | -56.91 | -154.32 | 332.89 | -142.34 | 1,096.33 | 369.02 | -867.88 | 290.46 | 444.40 | 1,306.01 | 492.11 |
| 投资活动产生的现金 | -3,388 | -2,869 | -1,263 | -706 | 875 | -1,201 | -1,086 | -1,241 | -2,136 | -1,637 | -1,901 | -1,439 | -4,176 | -3,226 | -3,069 | -5,153 | -5,429 | -3,177 | -3,477 | -3,262 |
| 改变 （％） | -15.32 | -55.98 | -44.10 | -223.94 | -237.26 | -9.58 | 14.27 | 72.12 | -23.36 | 16.13 | -24.30 | 190.20 | -22.75 | -4.87 | 67.90 | 5.36 | -41.48 | 9.44 | -6.18 | |
| 现金流百分比 | 49.28 | 61.36 | 43.22 | 42.87 | 43.23 | -290.10 | -110.25 | -88.01 | 184.78 | 145.12 | 237.92 | -241.44 | 236.07 | -986.54 | -257.68 | 889.98 | -253.93 | -197.82 | -564.45 | -182.64 |
| 融资活动产生的现金 | 400 | 1,379 | 1,216 | 1,134 | 2,262 | 1,780 | 1,893 | 1,862 | 518 | 15 | 21 | 58 | -230 | -95 | -88 | -321 | 1,356 | -2,087 | -3,849 | -3,853 |
| 改变 （％） | 244.75 | -11.82 | -6.74 | 99.47 | -21.31 | 6.35 | -1.64 | -72.18 | -97.10 | 40.00 | 176.19 | -496.55 | -58.70 | -7.37 | 264.77 | -522.43 | -253.91 | 84.43 | 0.10 | |
| 现金流百分比 | -5.82 | -29.49 | -41.62 | -68.85 | 111.76 | 429.95 | 192.18 | 132.06 | -44.81 | -1.33 | -2.63 | 9.73 | 13.00 | -29.05 | -7.39 | 55.44 | 63.42 | -129.95 | -624.84 | -215.73 |
| 现金周转 | -6,875 | -4,676 | -2,922 | -1,647 | 2,024 | 414 | 985 | 1,410 | -1,156 | -1,128 | -799 | 596 | -1,769 | 327 | 1,191 | -579 | 2,138 | 1,606 | 616 | 1,786 |
| 改变 （％） | -31.99 | -37.51 | -43.63 | -222.89 | -79.55 | 137.92 | 43.15 | -181.99 | -2.42 | -29.17 | -174.59 | -396.81 | -118.49 | 264.22 | -148.61 | -469.26 | -24.88 | -61.64 | 189.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
