现金流量表 (TTM)
联合包裹服务公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 12,229 | 10,459 | 12,440 | 12,966 | 12,937 | 15,007 | 14,956 | 14,846 | 14,018 | 14,104 | 11,981 | 11,405 | 11,159 | 10,238 | 11,197 | 9,953 | 9,218 | 10,122 | 9,124 | 7,479 |
| 改变 （％） | -14.47 | 18.94 | 4.23 | -0.22 | 16.00 | -0.34 | -0.74 | -5.58 | 0.61 | -15.05 | -4.81 | -2.16 | -8.25 | 9.37 | -11.11 | -7.38 | 9.81 | -9.86 | -18.03 | |
| 现金流百分比 | 262.71 | 1,556.40 | -1,015.51 | 1,633.00 | 942.93 | 345.39 | 334.06 | 697.98 | 1,682.83 | -303.12 | -199.09 | -164.74 | -165.71 | -427.30 | -616.57 | 660.45 | 597.02 | 348.31 | 2,131.78 | -5,983.20 |
| 投资活动产生的现金 | -5,140 | -5,283 | -5,115 | -4,074 | -3,777 | -3,818 | -3,624 | -4,583 | -4,626 | -7,472 | -8,713 | -8,832 | -8,993 | -7,133 | -3,754 | -3,621 | -2,364 | -217 | -3,138 | -3,148 |
| 改变 （％） | 2.78 | -3.18 | -20.35 | -7.29 | 1.09 | -5.08 | 26.46 | 0.94 | 61.52 | 16.61 | 1.37 | 1.82 | -20.68 | -47.37 | -3.54 | -34.71 | -90.82 | 1,346.08 | 0.32 | |
| 现金流百分比 | -110.42 | -786.16 | 417.55 | -513.10 | -275.29 | -87.87 | -80.95 | -215.47 | -555.34 | 160.58 | 144.78 | 127.57 | 133.55 | 297.70 | 206.72 | -240.28 | -153.11 | -7.47 | -733.18 | 2,518.40 |
| 融资活动产生的现金 | -2,429 | -4,517 | -8,629 | -8,156 | -7,817 | -6,823 | -6,848 | -8,071 | -8,442 | -11,185 | -9,211 | -9,481 | -8,895 | -5,534 | -9,204 | -4,719 | -5,352 | -6,850 | -5,497 | -4,602 |
| 改变 （％） | 85.96 | 91.03 | -5.48 | -4.16 | -12.72 | 0.37 | 17.86 | 4.60 | 32.49 | -17.65 | 2.93 | -6.18 | -37.79 | 66.32 | -48.73 | 13.41 | 27.99 | -19.75 | -16.28 | |
| 现金流百分比 | -52.18 | -672.17 | 704.41 | -1,027.20 | -569.75 | -157.03 | -152.96 | -379.45 | -1,013.45 | 240.38 | 153.06 | 136.95 | 132.09 | 230.97 | 506.83 | -313.14 | -346.63 | -235.72 | -1,284.35 | 3,681.60 |
| 现金周转 | 4,655 | 672 | -1,225 | 794 | 1,372 | 4,345 | 4,477 | 2,127 | 833 | -4,653 | -6,018 | -6,923 | -6,734 | -2,396 | -1,816 | 1,507 | 1,544 | 2,906 | 428 | -125 |
| 改变 （％） | -85.56 | -282.29 | -164.82 | 72.80 | 216.69 | 3.04 | -52.49 | -60.84 | -658.58 | 29.34 | 15.04 | -2.73 | -64.42 | -24.21 | -182.98 | 2.46 | 88.21 | -85.27 | -129.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
