现金流量表 (TTM)
超越石油有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -6 |
| 改变 （％） | 24.22 | 72.18 | 155.90 | 12.05 | 8.05 | 13.49 | -12.10 | -0.94 | -0.08 | 12.09 | -0.63 | 24.65 | 59.03 | |
| 现金流百分比 | 640.52 | 101.39 | 845.54 | -140.07 | -486.00 | -136.37 | 324.05 | 243.85 | 334.74 | -264.30 | -120.25 | -87.99 | -108.42 | -51.31 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -7.07 | -39.36 | -937.22 | -4.22 | -0.31 | -12.78 | -133.57 | -93.68 | -516.67 | 24.00 | -161.29 | 131.58 | 29.55 | |
| 现金流百分比 | 119.23 | 14.12 | 41.47 | 22.47 | 66.65 | 17.26 | -31.51 | 9.06 | 0.79 | 2.61 | 1.31 | -0.59 | -1.36 | -0.52 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 16 |
| 改变 （％） | -91.98 | 2,469.56 | 335.28 | -22.39 | 61.42 | -60.28 | -0.43 | 9.60 | 95.03 | 46.87 | 20.14 | 12.37 | 133.49 | |
| 现金流百分比 | -608.79 | -6.22 | -774.56 | 218.26 | 524.48 | 219.86 | -182.85 | -155.86 | -236.72 | 364.82 | 217.50 | 192.42 | 213.76 | 148.53 |
| 现金周转 | -0 | -0 | -0 | 2 | 0 | 2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| 改变 （％） | 684.70 | -79.35 | -1,644.73 | -67.70 | 285.07 | -147.76 | 16.82 | -27.84 | -226.55 | 146.35 | 35.81 | 1.15 | 236.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
