现金流量表 (TTM)
Ultrapar Participações SA - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,106 | 3,138 | 2,335 | 2,613 | 2,390 | 2,586 | 1,213 | 501 | 1,190 | 2,005 | 2,538 | 2,998 | 3,607 | 3,850 | 3,981 | 4,387 | 3,266 | 3,736 | 4,319 | 3,953 |
| 改变 （％） | 1.03 | -25.61 | 11.95 | -8.54 | 8.19 | -53.07 | -58.69 | 137.31 | 68.51 | 26.58 | 18.16 | 20.30 | 6.73 | 3.41 | 10.20 | -25.55 | 14.37 | 15.61 | -8.47 | |
| 现金流百分比 | 701.09 | 574.63 | 162.21 | -276.58 | -1,405.75 | 39,414.11 | -93.87 | 22.43 | 54.36 | 59.99 | 120.30 | 447.00 | 255.73 | 1,266.73 | -648.12 | -283.54 | -149.71 | -96.92 | -186.83 | -423.60 |
| 投资活动产生的现金 | -2,385 | -2,136 | -345 | -1,055 | 1,278 | 724 | 1,213 | 7,045 | 7,016 | 7,903 | 6,113 | 578 | -58 | -1,022 | -2,951 | -3,914 | -3,703 | -6,388 | -3,777 | -2,282 |
| 改变 （％） | -10.43 | -83.86 | 205.92 | -221.17 | -43.34 | 67.47 | 480.97 | -0.42 | 12.64 | -22.65 | -90.54 | -110.07 | 1,653.65 | 188.86 | 32.63 | -5.38 | 72.49 | -40.88 | -39.59 | |
| 现金流百分比 | -538.35 | -391.20 | -23.96 | 111.63 | -751.69 | 11,036.98 | -93.81 | 315.23 | 320.61 | 236.50 | 289.80 | 86.21 | -4.13 | -336.13 | 480.40 | 252.93 | 169.74 | 165.74 | 163.40 | 244.52 |
| 融资活动产生的现金 | -427 | -592 | -626 | -2,531 | -3,864 | -3,356 | -3,699 | -5,670 | -6,378 | -6,911 | -6,917 | -2,911 | -2,110 | -2,494 | -1,647 | -2,019 | -1,741 | -1,234 | -2,855 | -2,595 |
| 改变 （％） | 38.82 | 5.60 | 304.63 | 52.66 | -13.16 | 10.24 | 53.29 | 12.49 | 8.34 | 0.09 | -57.92 | -27.52 | 18.24 | -33.97 | 22.61 | -13.80 | -29.11 | 131.38 | -9.12 | |
| 现金流百分比 | -96.31 | -108.46 | -43.46 | 267.86 | 2,272.44 | -51,143.74 | 286.16 | -253.71 | -291.48 | -206.80 | -327.92 | -433.94 | -149.57 | -820.74 | 268.12 | 130.51 | 79.79 | 32.02 | 123.53 | 278.12 |
| 现金周转 | 443 | 546 | 1,439 | -945 | -170 | 7 | -1,293 | 2,235 | 2,188 | 3,342 | 2,109 | 671 | 1,410 | 304 | -614 | -1,547 | -2,182 | -3,854 | -2,311 | -933 |
| 改变 （％） | 23.27 | 163.53 | -165.65 | -82.01 | -103.86 | -19,802.74 | -272.89 | -2.09 | 52.71 | -36.88 | -68.20 | 110.28 | -78.45 | -302.11 | 151.90 | 41.00 | 76.65 | -40.03 | -59.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
