现金流量表 (TTM)
SFL有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 253 | 276 | 265 | 279 | 284 | 294 | 312 | 335 | 338 | 355 | 355 | 419 | 371 | 343 | 325 | 300 | 349 | 370 | 385 | 331 |
| 改变 （％） | 9.37 | -4.17 | 5.30 | 1.85 | 3.32 | 6.31 | 7.44 | 0.83 | 5.03 | -0.13 | 18.24 | -11.61 | -7.44 | -5.26 | -7.84 | 16.49 | 5.99 | 4.22 | -14.08 | |
| 现金流百分比 | 332.15 | 1,293.03 | 4,362.84 | 128.22 | 679.33 | -416.81 | -460.14 | -226.30 | -435.77 | 1,032.28 | 1,222.68 | -1,494.37 | -611.13 | -1,500.17 | -1,907.50 | -1,944.67 | 762.26 | -1,195.38 | 6,655.11 | -1,095.08 |
| 投资活动产生的现金 | 25 | 176 | 210 | 219 | -238 | -389 | -555 | -471 | -336 | -499 | -308 | -429 | -255 | -104 | -201 | -264 | -562 | -618 | -557 | -424 |
| 改变 （％） | 612.88 | 19.33 | 4.02 | -208.91 | 63.21 | 42.78 | -15.15 | -28.64 | 48.38 | -38.34 | 39.29 | -40.56 | -59.22 | 93.05 | 31.77 | 112.52 | 9.94 | -9.76 | -23.99 | |
| 现金流百分比 | 32.50 | 824.71 | 3,464.83 | 100.58 | -569.84 | 552.33 | 818.94 | 318.06 | 433.49 | -1,450.75 | -1,060.81 | 1,527.31 | 420.03 | 454.28 | 1,177.01 | 1,715.71 | -1,226.89 | 1,995.75 | -9,620.82 | 1,400.47 |
| 融资活动产生的现金 | -201 | -431 | -469 | -280 | -4 | 25 | 176 | -12 | -79 | 178 | -18 | -19 | -177 | -262 | -142 | -51 | 258 | 217 | 178 | 62 |
| 改变 （％） | 114.19 | 8.78 | -40.28 | -98.58 | -730.15 | 601.69 | -106.95 | 550.38 | -324.76 | -110.06 | 4.87 | 838.17 | 48.42 | -46.00 | -64.19 | -610.10 | -16.16 | -18.06 | -65.02 | |
| 现金流百分比 | -264.65 | -2,017.73 | -7,727.66 | -128.80 | -9.49 | -35.52 | -258.80 | 8.23 | 102.28 | 518.47 | -61.87 | 67.06 | 291.10 | 1,145.89 | 830.49 | 328.96 | 564.63 | -700.37 | 3,065.71 | -205.39 |
| 现金周转 | 76 | 21 | 6 | 218 | 42 | -70 | -68 | -148 | -78 | 34 | 29 | -28 | -61 | -23 | -17 | -15 | 46 | -31 | 6 | -30 |
| 改变 （％） | -71.91 | -71.60 | 3,483.07 | -80.78 | -268.39 | -3.70 | 118.47 | -47.64 | -144.34 | -15.68 | -196.75 | 116.13 | -62.29 | -25.49 | -9.60 | -397.19 | -167.59 | -118.72 | -622.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
